首页 >
基金>
国泰价值精选灵活配置混合A(005726)
国泰价值精选灵活配置混合A
(005726)
|
|
|
累计净值：1.8144
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.8144 | 0.77% |
| 2025-04-29 | 1.8005 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 1.7972 | 0.25% |
| 2025-04-25 | 1.7928 | 0.53% |
| 2025-04-24 | 1.7833 | -1.03% |
| 2025-04-23 | 1.8019 | 1.33% |
| 2025-04-22 | 1.7782 | -0.73% |
| 2025-04-21 | 1.7913 | 1.99% |
|
基金全称
|
国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
王阳 郑浩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.92亿元
|
份额规模
|
1.0390亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.69%
|
|
最近一月
|
-1.61%
|
|
最近三月
|
0.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.29%
|
|
最近两年
|
-9.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 310,920.00 | 11,451,183.60 | 5.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 296,400.00 | 8,103,576.00 | 4.21 |
| 688698 | 伟创电气 | 134,077.00 | 7,185,186.43 | 3.73 |
| 300373 | 扬杰科技 | 133,963.00 | 6,217,222.83 | 3.23 |
| 688279 | 峰岹科技 | 25,943.00 | 6,067,808.27 | 3.15 |
| 688036 | 传音控股 | 62,311.00 | 5,648,492.15 | 2.94 |
| 301525 | 儒竞科技 | 64,682.00 | 5,173,913.18 | 2.69 |
| 002139 | 拓邦股份 | 328,000.00 | 4,965,920.00 | 2.58 |
| 603337 | 杰克股份 | 148,000.00 | 4,802,600.00 | 2.50 |
| 688100 | 威胜信息 | 122,147.00 | 4,607,384.84 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,803,579.24 | 62.27 | 81.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,187,425.50 | 7.37 | 9.63 |
| 金融业 | 6,865,138.78 | 3.57 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,608,712.00 | 1.88 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,888,796.16 | 1.50 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,586.62 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 3,072.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.62 | - | 23.27 | 192,379,793.18 |
| 2024-12-31 | 83.12 | - | 17.15 | 214,169,775.50 |
| 2024-09-30 | 85.32 | - | 13.30 | 234,715,972.19 |
| 2024-06-30 | 82.84 | - | 17.39 | 220,082,104.34 |
| 2024-03-31 | 89.28 | - | 10.92 | 229,471,202.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 郑浩 | 122 | 6.85 |
| 2019-08-15 | - | 王阳 | 2090 | 50.62 |
| 2018-08-08 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 744 | 114.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
