首页 > 基金> 国联聚安定期开放债券(005723)

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国联聚安定期开放债券

(005723)

净值：

1.1911

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3011

2025-04-18

净值走势

国联聚安定期开放债券(005723)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1911	0.01%
2025-04-17	1.1910	-0.03%
2025-04-16	1.1913	0.03%
2025-04-15	1.1909	0.01%
2025-04-14	1.1908	0.00%
2025-04-11	1.1908	0.01%
2025-04-10	1.1907	0.02%
2025-04-09	1.1905	-0.01%

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基金情况

基金全称	国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	霍顺朝
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.05亿元	份额规模	16.0229亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.62%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	3.53%
最近两年	7.91%

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基金要闻

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国联聚安定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.68	0.05	1,905,053,875.09
2024-09-30	-	97.23	0.02	1,863,508,738.28
2024-06-30	-	89.48	0.10	1,854,967,697.75
2024-03-31	-	102.24	0.07	1,834,667,777.23
2023-12-31	-	114.26	0.03	1,814,079,195.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-10	-	霍顺朝	743	8.11
2018-09-07	2023-07-13	李倩	1770	21.02
2018-04-10	2018-10-08	王文龙	181	2.98

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