基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业机遇债券A(005717) |
净值：
1.5293
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.5993 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 39,000.00 | 3,061,500.00 | 2.45 |
| 002241 | 歌尔股份 | 107,000.00 | 2,796,980.00 | 2.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,453,400.00 | 1.96 |
| 300661 | 圣邦股份 | 22,000.00 | 1,919,720.00 | 1.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,000.00 | 1,872,000.00 | 1.50 |
| 000063 | 中兴通讯 | 54,000.00 | 1,847,880.00 | 1.48 |
| 688235 | 百济神州 | 7,000.00 | 1,671,880.00 | 1.34 |
| 600845 | 宝信软件 | 50,000.00 | 1,524,500.00 | 1.22 |
| 600584 | 长电科技 | 27,000.00 | 945,270.00 | 0.76 |
| 000963 | 华东医药 | 25,000.00 | 917,500.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,603,354.00 | 15.68 | 78.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,286,360.00 | 2.63 | 13.17 |
| 批发和零售业 | 917,500.00 | 0.73 | 3.68 |
| 采矿业 | 634,200.00 | 0.51 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514,485.00 | 0.41 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.97 | 96.28 | 0.74 | 124,996,305.21 |
| 2024-12-31 | 19.81 | 83.28 | 2.99 | 109,107,705.77 |
| 2024-09-30 | 20.91 | 81.64 | 3.19 | 102,316,006.97 |
| 2024-06-30 | 19.79 | 107.51 | 2.12 | 116,739,301.60 |
| 2024-03-31 | 20.11 | 109.48 | 3.24 | 131,734,721.36 |
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