基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业机遇债券A(005717) |
净值：
1.6227
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.6927 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 65,000.00 | 4,693,000.00 | 2.68 |
| 000063 | 中兴通讯 | 130,000.00 | 4,223,700.00 | 2.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,000.00 | 3,371,250.00 | 1.93 |
| 300661 | 圣邦股份 | 35,100.00 | 2,554,227.00 | 1.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 102,000.00 | 2,378,640.00 | 1.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,081,400.00 | 1.19 |
| 600941 | 中国移动 | 17,000.00 | 1,913,350.00 | 1.09 |
| 688012 | 中微公司 | 9,500.00 | 1,731,850.00 | 0.99 |
| 600845 | 宝信软件 | 62,100.00 | 1,466,802.00 | 0.84 |
| 600584 | 长电科技 | 42,000.00 | 1,414,980.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,984,105.40 | 15.99 | 80.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,307,677.60 | 2.46 | 12.38 |
| 批发和零售业 | 1,331,880.00 | 0.76 | 3.83 |
| 采矿业 | 1,170,000.00 | 0.67 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.89 | 85.90 | 3.70 | 174,966,609.46 |
| 2025-03-31 | 19.97 | 96.28 | 0.74 | 124,996,305.21 |
| 2024-12-31 | 19.81 | 83.28 | 2.99 | 109,107,705.77 |
| 2024-09-30 | 20.91 | 81.64 | 3.19 | 102,316,006.97 |
| 2024-06-30 | 19.79 | 107.51 | 2.12 | 116,739,301.60 |
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