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首页 > 基金> 国联季季红定期开放债券A(005713)
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国联季季红定期开放债券A

(005713)
净值：
1.1378
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2918 2025-07-21
  • 净值走势
国联季季红定期开放债券A(005713)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.1378-0.04%
2025-07-181.1383-0.01%
2025-07-171.13840.02%
2025-07-161.13820.01%
2025-07-151.13810.07%
2025-07-141.1373-0.04%
2025-07-111.1377-0.02%
2025-07-101.1379-0.05%
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基金情况

基金全称 国联季季红定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.03亿元 份额规模 18.4948亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.06%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 6.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.910.662,103,321,480.96
2025-03-31-133.730.012,080,565,537.11
2024-12-31-122.830.012,090,685,913.43
2024-09-30-131.060.012,062,545,166.08
2024-06-30-129.160.022,059,851,668.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-19-王玥259130.28
2018-03-232019-05-08李倩4116.91
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