基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全祥泰定期开放债券(005712) |
净值：
1.0827
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3818 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 143.78 | 2.05 | 7,453,936,280.34 |
| 2025-03-31 | - | 138.51 | 2.06 | 7,379,379,569.86 |
| 2024-12-31 | - | 148.31 | 1.79 | 7,385,126,089.69 |
| 2024-09-30 | - | 125.92 | 1.17 | 7,250,573,541.41 |
| 2024-06-30 | - | 112.63 | 1.10 | 7,232,476,007.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-06 | - | 卜学欢 | 242 | 0.94 |
| 2024-04-11 | - | 田志祥 | 512 | 4.32 |
| 2018-03-16 | - | 翟秀华 | 2730 | 43.29 |
| 2022-12-07 | 2024-04-11 | 石广翔 | 491 | 7.52 |
| 2018-08-10 | 2024-04-11 | 王健 | 2071 | 31.24 |
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