基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添利灵活配置混合(005711) |
净值：
1.2483
|
日增长率：
0.99%
|
累计净值：1.4083 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 556,900.00 | 28,752,747.00 | 8.85 |
| 301061 | 匠心家居 | 294,500.00 | 22,956,275.00 | 7.06 |
| 603530 | 神马电力 | 649,700.00 | 18,328,037.00 | 5.64 |
| 301187 | 欧圣电气 | 387,300.00 | 14,756,130.00 | 4.54 |
| 301291 | 明阳电气 | 305,000.00 | 14,365,500.00 | 4.42 |
| 600030 | 中信证券 | 516,500.00 | 13,697,580.00 | 4.21 |
| 300752 | 隆利科技 | 629,700.00 | 13,053,681.00 | 4.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,500.00 | 10,497,010.00 | 3.23 |
| 000880 | 潍柴重机 | 312,800.00 | 10,178,512.00 | 3.13 |
| 603325 | 博隆技术 | 104,500.00 | 9,755,075.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,839,627.91 | 44.57 | 66.56 |
| 金融业 | 64,918,911.00 | 19.98 | 29.83 |
| 房地产业 | 7,773,624.00 | 2.39 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,595.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.95 | 1.01 | 22.51 | 325,000,257.16 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 7.02 | 380,144,494.60 |
| 2024-09-30 | 92.91 | - | 6.53 | 461,168,885.81 |
| 2024-06-30 | 93.01 | - | 7.17 | 397,464,698.33 |
| 2024-03-31 | 93.64 | - | 6.52 | 394,870,480.89 |
微信公众号
证券之星APP
