基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添利灵活配置混合(005711) |
净值：
1.1749
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.3349 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,079,400.00 | 31,533,056.00 | 8.30 |
| 603833 | 欧派家居 | 455,600.00 | 31,409,064.00 | 8.26 |
| 600048 | 保利发展 | 3,490,500.00 | 30,925,830.00 | 8.14 |
| 601318 | 中国平安 | 556,900.00 | 29,320,785.00 | 7.71 |
| 300059 | 东方财富 | 967,500.00 | 24,980,850.00 | 6.57 |
| 603816 | 顾家家居 | 829,010.00 | 22,864,095.80 | 6.01 |
| 600325 | 华发股份 | 3,545,600.00 | 20,422,656.00 | 5.37 |
| 600570 | 恒生电子 | 659,900.00 | 18,470,601.00 | 4.86 |
| 601688 | 华泰证券 | 925,900.00 | 16,286,581.00 | 4.28 |
| 600030 | 中信证券 | 516,500.00 | 15,066,305.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 123,784,873.00 | 32.56 | 34.89 |
| 房地产业 | 113,796,120.00 | 29.93 | 32.07 |
| 制造业 | 87,217,554.89 | 22.94 | 24.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,549,367.11 | 4.88 | 5.23 |
| 租赁和商务服务业 | 11,422,616.00 | 3.00 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,393.60 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 7.02 | 380,144,494.60 |
| 2024-09-30 | 92.91 | - | 6.53 | 461,168,885.81 |
| 2024-06-30 | 93.01 | - | 7.17 | 397,464,698.33 |
| 2024-03-31 | 93.64 | - | 6.52 | 394,870,480.89 |
| 2023-12-31 | 93.49 | - | 6.66 | 471,017,674.03 |
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