基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添利灵活配置混合(005711) |
净值：
1.7971
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.9571 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 556,900.00 | 30,896,812.00 | 9.24 |
| 301061 | 匠心家居 | 382,850.00 | 29,686,189.00 | 8.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 137,900.00 | 20,114,094.00 | 6.01 |
| 603530 | 神马电力 | 649,700.00 | 16,840,224.00 | 5.04 |
| 301004 | 嘉益股份 | 250,420.00 | 16,585,316.60 | 4.96 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,564,400.00 | 15,252,900.00 | 4.56 |
| 600030 | 中信证券 | 516,500.00 | 14,265,730.00 | 4.27 |
| 300752 | 隆利科技 | 629,700.00 | 14,155,656.00 | 4.23 |
| 000880 | 潍柴重机 | 367,500.00 | 13,898,850.00 | 4.16 |
| 300442 | 润泽科技 | 276,000.00 | 13,670,280.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,421,703.42 | 50.96 | 62.55 |
| 金融业 | 73,078,789.00 | 21.85 | 26.82 |
| 房地产业 | 15,252,900.00 | 4.56 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,670,280.00 | 4.09 | 5.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,501.78 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.48 | 0.99 | 17.68 | 334,413,366.86 |
| 2025-03-31 | 66.95 | 1.01 | 22.51 | 325,000,257.16 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 7.02 | 380,144,494.60 |
| 2024-09-30 | 92.91 | - | 6.53 | 461,168,885.81 |
| 2024-06-30 | 93.01 | - | 7.17 | 397,464,698.33 |
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