首页 > 基金> 华安鼎益债券A(005709)

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华安鼎益债券A

(005709)

净值：

1.1519

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2731

2025-07-04

净值走势

华安鼎益债券A(005709)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.1519	0.03%
2025-07-03	1.1516	0.03%
2025-07-02	1.1512	0.04%
2025-07-01	1.1507	0.03%
2025-06-30	1.1504	0.01%
2025-06-27	1.1503	0.03%
2025-06-26	1.1500	-0.01%
2025-06-25	1.1501	-0.02%

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基金情况

基金全称	华安鼎益债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	郑如熙
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.15亿元	份额规模	18.3990亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.43%
最近三月	0.92%
最近六月	0.00%
最近一年	3.24%
最近两年	6.91%

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基金要闻

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华安鼎益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	89.72	1.22	3,379,244,898.89
2024-12-31	-	98.00	0.06	2,534,700,577.36
2024-09-30	-	120.69	0.58	2,710,058,923.09
2024-06-30	-	100.61	0.17	4,317,686,816.18
2024-03-31	-	115.10	0.46	4,324,957,303.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-11-02	-	郑如熙	2438	29.19

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基金公告

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