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国联安远见成长混合(005708)
国联安远见成长混合
(005708)
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累计净值：2.5491
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.5491 | -0.53% |
| 2025-09-02 | 2.5628 | -0.18% |
| 2025-09-01 | 2.5673 | 0.70% |
| 2025-08-29 | 2.5494 | 0.49% |
| 2025-08-28 | 2.5370 | 1.20% |
| 2025-08-27 | 2.5069 | -2.13% |
| 2025-08-26 | 2.5614 | -0.14% |
| 2025-08-25 | 2.5651 | 1.26% |
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基金全称
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国联安远见成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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杨子江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.3196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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4.58%
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最近三月
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6.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.92%
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最近两年
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10.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 782,600.00 | 4,601,688.00 | 6.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,369,512.00 | 5.79 |
| 000333 | 美的集团 | 47,000.00 | 3,393,400.00 | 4.49 |
| 000651 | 格力电器 | 74,300.00 | 3,337,556.00 | 4.42 |
| 601398 | 工商银行 | 402,100.00 | 3,051,939.00 | 4.04 |
| 601872 | 招商轮船 | 472,008.00 | 2,954,770.08 | 3.91 |
| 000338 | 潍柴动力 | 190,500.00 | 2,929,890.00 | 3.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 127,500.00 | 2,486,250.00 | 3.29 |
| 600941 | 中国移动 | 20,800.00 | 2,341,040.00 | 3.10 |
| 600377 | 宁沪高速 | 117,700.00 | 1,805,518.00 | 2.39 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 134,000.00 | 1,353,990.40 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,024,916.00 | 41.09 | 51.29 |
| 金融业 | 13,477,226.08 | 17.85 | 22.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,532,975.08 | 9.98 | 12.45 |
| 采矿业 | 4,458,675.00 | 5.90 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,341,040.00 | 3.10 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,379,360.00 | 1.83 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 273,206.00 | 0.36 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.54 | - | 9.67 | 75,511,915.97 |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 8.76 | 79,396,369.26 |
| 2024-12-31 | 88.18 | - | 12.35 | 80,013,821.10 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 8.03 | 86,676,642.11 |
| 2024-06-30 | 85.97 | - | 12.69 | 80,621,408.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 杨子江 | 1116 | -10.39 |
| 2019-11-19 | 2022-09-08 | 徐志华 | 1024 | 118.78 |
| 2019-07-09 | 2021-10-08 | 刘斌 | 822 | 151.79 |
| 2018-05-15 | 2019-07-09 | 王超伟 | 420 | 13.03 |
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