基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业龙腾双益平衡混合(005706) |
净值：
1.8591
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.8591 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,676,000.00 | 5.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,000.00 | 3,120,000.00 | 4.32 |
| 002142 | 宁波银行 | 90,000.00 | 2,462,400.00 | 3.41 |
| 601939 | 建设银行 | 200,000.00 | 1,888,000.00 | 2.61 |
| 601288 | 农业银行 | 300,000.00 | 1,764,000.00 | 2.44 |
| 600941 | 中国移动 | 10,000.00 | 1,125,500.00 | 1.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,000.00 | 1,115,200.00 | 1.54 |
| 600415 | 小商品城 | 50,000.00 | 1,034,000.00 | 1.43 |
| 000975 | 山金国际 | 50,000.00 | 947,000.00 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 904,200.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,790,400.00 | 13.55 | 48.23 |
| 采矿业 | 4,067,000.00 | 5.63 | 20.04 |
| 制造业 | 2,538,680.00 | 3.51 | 12.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,125,500.00 | 1.56 | 5.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,034,000.00 | 1.43 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 904,200.00 | 1.25 | 4.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 837,750.00 | 1.16 | 4.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.08 | 63.94 | 7.14 | 72,273,708.53 |
| 2025-03-31 | 31.77 | 79.17 | 12.63 | 79,536,437.73 |
| 2024-12-31 | 27.09 | 67.52 | 4.90 | 85,944,756.15 |
| 2024-09-30 | 27.38 | 72.33 | 17.59 | 136,056,217.25 |
| 2024-06-30 | 23.97 | 72.13 | 3.73 | 138,994,782.87 |
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