基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业龙腾双益平衡混合(005706) |
净值：
1.7716
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.7716 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,000.00 | 2,899,200.00 | 3.65 |
| 600900 | 长江电力 | 100,000.00 | 2,781,000.00 | 3.50 |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,597,400.00 | 3.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 100,000.00 | 2,582,000.00 | 3.25 |
| 600415 | 小商品城 | 150,000.00 | 2,284,500.00 | 2.87 |
| 000630 | 铜陵有色 | 600,000.00 | 2,058,000.00 | 2.59 |
| 688122 | 西部超导 | 30,000.00 | 1,390,500.00 | 1.75 |
| 600362 | 江西铜业 | 60,000.00 | 1,382,400.00 | 1.74 |
| 600941 | 中国移动 | 12,000.00 | 1,288,320.00 | 1.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,263,200.00 | 9.13 | 28.74 |
| 金融业 | 5,179,400.00 | 6.51 | 20.50 |
| 采矿业 | 4,709,700.00 | 5.92 | 18.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,702,000.00 | 4.65 | 14.65 |
| 租赁和商务服务业 | 2,284,500.00 | 2.87 | 9.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,335,890.00 | 1.68 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 794,400.00 | 1.00 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 31.77 | 79.17 | 12.63 | 79,536,437.73 |
| 2024-12-31 | 27.09 | 67.52 | 4.90 | 85,944,756.15 |
| 2024-09-30 | 27.38 | 72.33 | 17.59 | 136,056,217.25 |
| 2024-06-30 | 23.97 | 72.13 | 3.73 | 138,994,782.87 |
| 2024-03-31 | 27.03 | 73.50 | 2.85 | 129,322,243.57 |
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