首页 > 基金> 永赢恒益债券(005705)

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永赢恒益债券

(005705)

净值：

1.1614

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.3212

2025-07-18

净值走势

永赢恒益债券(005705)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1614	-0.01%
2025-07-17	1.1615	0.01%
2025-07-16	1.1614	0.00%
2025-07-15	1.1614	0.13%
2025-07-14	1.1599	-0.05%
2025-07-11	1.1605	-0.02%
2025-07-10	1.1607	-0.09%
2025-07-09	1.1618	0.01%

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基金情况

基金全称	永赢恒益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	章成
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	59.97亿元	份额规模	51.7293亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.17%
最近三月	0.87%
最近六月	0.00%
最近一年	5.01%
最近两年	9.90%

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基金要闻

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永赢恒益债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	128.04	0.01	5,996,974,678.84
2025-03-31	-	133.34	0.05	5,023,785,878.86
2024-12-31	-	138.56	0.01	4,701,927,694.90
2024-09-30	-	133.45	0.01	6,150,882,017.65
2024-06-30	-	128.85	-	5,712,162,301.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-19	-	章成	2162	26.08
2018-11-01	2019-11-22	牟琼屿	386	4.12
2018-05-14	2019-09-04	乔嘉麒	478	6.73

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