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摩根香港精选港股通混合A

(005701)

净值:
0.9509
日增长率:
0.19%
累计净值:0.9509 2025-04-30
  • 净值走势
摩根香港精选港股通混合A(005701)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.95090.19%
2025-04-290.94911.23%
2025-04-280.93760.59%
2025-04-250.9321-0.84%
2025-04-240.94000.26%
2025-04-230.93760.46%
2025-04-220.93332.59%
2025-04-210.90970.01%
基金全称 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 赵隆隆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4722亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.42%
最近一月 -0.36%
最近三月 9.82%
最近六月 0.00%
最近一年 16.66%
最近两年 0.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股5,941.002,724,818.925.70
00981中芯国际49,101.002,088,877.484.37
01810小米集团-W45,992.002,088,185.634.37
09992泡泡玛特13,800.001,993,035.954.17
09863零跑汽车34,200.001,585,929.503.32
00425敏实集团80,000.001,528,206.483.20
01378中国宏桥101,000.001,491,293.283.12
03993洛阳钼业246,000.001,452,903.553.04
02899紫金矿业86,000.001,403,144.562.94
00941中国移动18,000.001,391,996.772.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,825,646.906.6761.56
交通运输、仓储和邮政业1,292,086.403.0528.15
采矿业472,169.001.1210.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3175.63-19.5047,786,919.72
2024-12-3191.30-14.2138,970,299.32
2024-09-3089.51-11.8242,045,595.85
2024-06-3089.41-8.6940,783,782.62
2024-03-3189.81-10.3037,876,151.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-08-赵隆隆1425-30.80
2021-06-082024-11-29王丽军1270-40.16
2018-06-082021-07-01张淑婉111943.04
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