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摩根香港精选港股通混合A(005701)
摩根香港精选港股通混合A
(005701)
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累计净值:0.9509
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 0.9509 | 0.19% |
2025-04-29 | 0.9491 | 1.23% |
2025-04-28 | 0.9376 | 0.59% |
2025-04-25 | 0.9321 | -0.84% |
2025-04-24 | 0.9400 | 0.26% |
2025-04-23 | 0.9376 | 0.46% |
2025-04-22 | 0.9333 | 2.59% |
2025-04-21 | 0.9097 | 0.01% |
基金全称
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摩根香港精选港股通混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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赵隆隆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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9.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.66%
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最近两年
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0.62%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 5,941.00 | 2,724,818.92 | 5.70 |
00981 | 中芯国际 | 49,101.00 | 2,088,877.48 | 4.37 |
01810 | 小米集团-W | 45,992.00 | 2,088,185.63 | 4.37 |
09992 | 泡泡玛特 | 13,800.00 | 1,993,035.95 | 4.17 |
09863 | 零跑汽车 | 34,200.00 | 1,585,929.50 | 3.32 |
00425 | 敏实集团 | 80,000.00 | 1,528,206.48 | 3.20 |
01378 | 中国宏桥 | 101,000.00 | 1,491,293.28 | 3.12 |
03993 | 洛阳钼业 | 246,000.00 | 1,452,903.55 | 3.04 |
02899 | 紫金矿业 | 86,000.00 | 1,403,144.56 | 2.94 |
00941 | 中国移动 | 18,000.00 | 1,391,996.77 | 2.91 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,825,646.90 | 6.67 | 61.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,292,086.40 | 3.05 | 28.15 |
采矿业 | 472,169.00 | 1.12 | 10.29 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 75.63 | - | 19.50 | 47,786,919.72 |
2024-12-31 | 91.30 | - | 14.21 | 38,970,299.32 |
2024-09-30 | 89.51 | - | 11.82 | 42,045,595.85 |
2024-06-30 | 89.41 | - | 8.69 | 40,783,782.62 |
2024-03-31 | 89.81 | - | 10.30 | 37,876,151.35 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-06-08 | - | 赵隆隆 | 1425 | -30.80 |
2021-06-08 | 2024-11-29 | 王丽军 | 1270 | -40.16 |
2018-06-08 | 2021-07-01 | 张淑婉 | 1119 | 43.04 |
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