基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新经济美元(005700) |
净值：
0.1473
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.1473 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,942.00 | 3,210,337.80 | 9.52 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 21,000.00 | 3,175,668.97 | 9.42 |
| 01801 | 信达生物 | 92,000.00 | 3,118,161.89 | 9.25 |
| 09926 | 康方生物 | 42,000.00 | 2,360,846.38 | 7.00 |
| 06160 | 百济神州 | 15,000.00 | 1,516,853.52 | 4.50 |
| 01177 | 中国生物制药 | 500,000.00 | 1,481,664.00 | 4.40 |
| 00013 | 和黄医药 | 70,000.00 | 1,461,754.14 | 4.34 |
| 688443 | 智翔金泰 | 57,000.00 | 1,430,130.00 | 4.24 |
| 03692 | 翰森制药 | 88,000.00 | 1,408,173.47 | 4.18 |
| 02096 | 先声药业 | 170,000.00 | 1,117,730.28 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.68 | - | 11.29 | 33,708,943.84 |
| 2024-09-30 | 87.47 | - | 12.35 | 39,886,523.24 |
| 2024-06-30 | 86.61 | - | 9.98 | 34,373,738.95 |
| 2024-03-31 | 56.32 | - | 9.77 | 51,636,231.44 |
| 2023-12-31 | 84.84 | - | 13.52 | 50,552,532.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 赵蓓 | 12 | 6.58 |
| 2022-01-10 | 2025-04-11 | 谭冬寒 | 1187 | -17.29 |
| 2020-12-14 | 2022-01-10 | 赵宪成 | 392 | -0.91 |
| 2019-11-20 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 397 | 26.69 |
| 2018-05-10 | 2020-04-08 | 郝康 | 699 | 1.49 |
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