基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新经济人民币(005699) |
净值：
1.1373
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1373 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 15,000.00 | 4,025,384.46 | 8.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,942.00 | 3,441,146.40 | 7.69 |
| 01801 | 信达生物 | 72,000.00 | 3,096,279.22 | 6.92 |
| 01530 | 三生制药 | 240,000.00 | 2,648,891.23 | 5.92 |
| 06160 | 百济神州 | 15,000.00 | 2,300,615.19 | 5.14 |
| 03692 | 翰森制药 | 88,000.00 | 1,989,621.48 | 4.44 |
| 01177 | 中国生物制药 | 500,000.00 | 1,730,306.25 | 3.87 |
| 02162 | 康诺亚-B | 41,000.00 | 1,679,919.73 | 3.75 |
| 688443 | 智翔金泰 | 57,000.00 | 1,582,890.00 | 3.54 |
| 603259 | 药明康德 | 23,000.00 | 1,548,360.00 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.31 | - | 14.69 | 44,761,557.80 |
| 2024-12-31 | 87.68 | - | 11.29 | 33,708,943.84 |
| 2024-09-30 | 87.47 | - | 12.35 | 39,886,523.24 |
| 2024-06-30 | 86.61 | - | 9.98 | 34,373,738.95 |
| 2024-03-31 | 56.32 | - | 9.77 | 51,636,231.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 赵蓓 | 25 | 14.16 |
| 2022-01-10 | 2025-04-11 | 谭冬寒 | 1187 | -17.26 |
| 2020-12-14 | 2022-01-10 | 赵宪成 | 392 | -0.91 |
| 2019-11-20 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 397 | 26.69 |
| 2018-05-10 | 2020-04-08 | 郝康 | 699 | 1.89 |
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