基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A100ETF联接C(005691) |
净值：
1.3678
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.8428 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,493.00 | 3,799,332.00 | 2.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,680.00 | 2,840,880.00 | 1.56 |
| 601318 | 中国平安 | 37,768.00 | 1,988,485.20 | 1.09 |
| 600036 | 招商银行 | 42,395.00 | 1,666,123.50 | 0.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,263.00 | 1,489,054.00 | 0.82 |
| 600900 | 长江电力 | 44,900.00 | 1,326,795.00 | 0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 17,200.00 | 1,293,784.00 | 0.71 |
| 600030 | 中信证券 | 35,700.00 | 1,041,369.00 | 0.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 52,400.00 | 1,003,984.00 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,100.00 | 908,712.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,545,944.37 | 14.01 | 57.61 |
| 金融业 | 6,569,805.70 | 3.60 | 14.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,689,975.96 | 2.02 | 8.32 |
| 采矿业 | 2,338,839.00 | 1.28 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,695,955.79 | 0.93 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,664,727.00 | 0.91 | 3.75 |
| 建筑业 | 866,820.00 | 0.48 | 1.95 |
| 房地产业 | 555,514.00 | 0.30 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 526,347.52 | 0.29 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 389,004.34 | 0.21 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 281,380.80 | 0.15 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 216,412.25 | 0.12 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.31 | 1.68 | 6.74 | 182,402,037.83 |
| 2024-09-30 | 90.88 | 1.61 | 7.26 | 188,985,610.15 |
| 2024-06-30 | 90.08 | 1.88 | 8.16 | 162,380,477.70 |
| 2024-03-31 | 90.39 | 1.83 | 7.92 | 166,110,850.10 |
| 2023-12-31 | 90.41 | - | 9.51 | 163,001,762.57 |
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