基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银安享债券A(005690) |
净值：
1.0480
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2327 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 128.10 | 1.53 | 2,083,816,866.88 |
| 2024-09-30 | - | 133.75 | 1.61 | 2,123,888,591.81 |
| 2024-06-30 | - | 135.12 | 1.02 | 2,124,927,604.33 |
| 2024-03-31 | - | 129.23 | 1.15 | 1,998,942,528.67 |
| 2023-12-31 | - | 109.42 | 0.61 | 2,032,428,363.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 林炎滨 | 26 | 0.80 |
| 2022-12-06 | - | 高志刚 | 867 | 10.38 |
| 2023-12-25 | 2025-03-26 | 周毅 | 457 | 5.99 |
| 2022-01-05 | 2023-12-25 | 王妍 | 719 | 5.44 |
| 2018-11-26 | 2022-01-05 | 周毅 | 1136 | 11.23 |
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