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中银医疗保健混合A(005689)
中银医疗保健混合A
(005689)
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累计净值：2.5200
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0565 | -0.22% |
| 2025-04-17 | 2.0610 | -0.16% |
| 2025-04-16 | 2.0643 | -1.32% |
| 2025-04-15 | 2.0919 | 0.29% |
| 2025-04-14 | 2.0859 | 1.86% |
| 2025-04-11 | 2.0478 | 2.52% |
| 2025-04-10 | 1.9975 | 5.28% |
| 2025-04-09 | 1.8974 | 1.07% |
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基金全称
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中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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郑宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.78亿元
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份额规模
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5.5056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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11.82%
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最近三月
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32.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.17%
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最近两年
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10.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,162,600.00 | 99,263,340.00 | 9.82 |
| 688235 | 百济神州 | 409,186.00 | 65,887,129.72 | 6.52 |
| 300765 | 新诺威 | 2,445,495.00 | 65,025,712.05 | 6.43 |
| 002294 | 信立泰 | 2,100,944.00 | 64,982,197.92 | 6.43 |
| 002653 | 海思科 | 1,926,617.00 | 64,060,015.25 | 6.34 |
| 688506 | 百利天恒 | 322,995.00 | 61,927,831.35 | 6.13 |
| 688062 | 迈威生物 | 3,060,363.00 | 61,819,332.60 | 6.12 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,062,276.00 | 61,723,920.68 | 6.11 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,005,899.00 | 60,397,618.89 | 5.98 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,373,781.00 | 41,430,030.68 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 926,104,782.20 | 91.65 | 97.85 |
| 批发和零售业 | 20,192,352.40 | 2.00 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.66 | 5.57 | 2.21 | 1,010,519,369.08 |
| 2024-09-30 | 94.22 | 5.20 | 1.18 | 1,419,355,259.35 |
| 2024-06-30 | 92.63 | 5.67 | 0.91 | 1,289,133,826.43 |
| 2024-03-31 | 93.97 | 5.72 | 0.78 | 1,408,153,339.89 |
| 2023-12-31 | 92.89 | 5.44 | 1.63 | 2,275,317,361.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 郑宁 | 922 | 34.12 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -15.89 |
| 2018-06-13 | 2021-11-04 | 刘潇 | 1240 | 192.06 |
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