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中银医疗保健混合A(005689)
中银医疗保健混合A
(005689)
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累计净值：3.5533
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.0898 | 2.14% |
| 2025-09-02 | 3.0250 | 0.18% |
| 2025-09-01 | 3.0197 | 4.39% |
| 2025-08-29 | 2.8927 | 3.26% |
| 2025-08-28 | 2.8015 | -0.36% |
| 2025-08-27 | 2.8116 | -3.46% |
| 2025-08-26 | 2.9125 | -1.18% |
| 2025-08-25 | 2.9473 | 2.06% |
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基金全称
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中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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郑宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.23亿元
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份额规模
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2.1624亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.46%
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最近一月
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6.47%
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最近三月
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20.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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103.11%
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最近两年
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96.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,105,360.00 | 57,368,184.00 | 8.03 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,241,176.00 | 44,583,041.92 | 6.24 |
| 300765 | 新诺威 | 846,398.00 | 43,750,312.62 | 6.12 |
| 002653 | 海思科 | 1,034,217.00 | 43,664,641.74 | 6.11 |
| 688506 | 百利天恒 | 146,115.00 | 43,267,573.80 | 6.06 |
| 002294 | 信立泰 | 910,744.00 | 43,105,513.52 | 6.03 |
| 688235 | 百济神州 | 184,298.00 | 43,059,384.72 | 6.03 |
| 688266 | 泽璟制药 | 279,463.00 | 30,045,067.13 | 4.21 |
| 688331 | 荣昌生物 | 495,578.00 | 29,982,469.00 | 4.20 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,226,365.00 | 29,960,096.95 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 654,288,273.81 | 91.58 | 97.68 |
| 批发和零售业 | 15,530,522.08 | 2.17 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.76 | 5.23 | 0.72 | 714,415,313.46 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.41 | 0.68 | 778,407,772.80 |
| 2024-12-31 | 93.66 | 5.57 | 2.21 | 1,010,519,369.08 |
| 2024-09-30 | 94.22 | 5.20 | 1.18 | 1,419,355,259.35 |
| 2024-06-30 | 92.63 | 5.67 | 0.91 | 1,289,133,826.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 郑宁 | 1059 | 94.52 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -15.89 |
| 2018-06-13 | 2021-11-04 | 刘潇 | 1240 | 192.06 |
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