基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) |
净值：
1.3508
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3898 | 2025-04-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 249,500.00 | 1,958,575.00 | 0.75 |
| 000338 | 潍柴动力 | 118,400.00 | 1,942,944.00 | 0.74 |
| 600941 | 中国移动 | 18,000.00 | 1,932,480.00 | 0.74 |
| 601988 | 中国银行 | 344,700.00 | 1,930,320.00 | 0.74 |
| 601939 | 建设银行 | 218,400.00 | 1,928,472.00 | 0.74 |
| 601857 | 中国石油 | 233,800.00 | 1,921,836.00 | 0.74 |
| 601088 | 中国神华 | 50,000.00 | 1,917,500.00 | 0.73 |
| 601288 | 农业银行 | 365,400.00 | 1,892,772.00 | 0.73 |
| 601006 | 大秦铁路 | 289,300.00 | 1,892,022.00 | 0.72 |
| 601328 | 交通银行 | 253,900.00 | 1,891,555.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,410,359.00 | 7.44 | 38.38 |
| 制造业 | 12,815,461.00 | 4.91 | 25.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,820,871.00 | 2.23 | 11.51 |
| 采矿业 | 5,715,338.00 | 2.19 | 11.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,892,022.00 | 0.72 | 3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,879,956.00 | 0.72 | 3.72 |
| 建筑业 | 1,803,654.00 | 0.69 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 634,153.65 | 0.24 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 607,229.00 | 0.23 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.38 | 109.99 | 2.46 | 261,023,270.13 |
| 2024-12-31 | 19.62 | 133.98 | 2.13 | 262,772,930.58 |
| 2024-09-30 | - | 124.76 | 1.53 | 257,116,447.51 |
| 2024-06-30 | - | 102.04 | 2.28 | 257,432,086.13 |
| 2024-03-31 | 1.50 | 118.08 | 1.08 | 1,436,470,918.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 587 | 2.27 |
| 2023-05-19 | - | 陈希希 | 713 | 3.22 |
| 2022-08-16 | 2023-09-27 | 周庆 | 407 | 2.23 |
| 2020-07-01 | 2021-07-29 | 夏金涛 | 393 | 8.07 |
| 2018-05-29 | 2019-09-12 | 陈希希 | 471 | 9.33 |
| 2018-05-29 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 2065 | 34.71 |
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