基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) |
净值：
1.4795
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.5185 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 8,300.00 | 336,482.00 | 0.29 |
| 002736 | 国信证券 | 29,200.00 | 336,384.00 | 0.29 |
| 600015 | 华夏银行 | 41,700.00 | 329,847.00 | 0.28 |
| 601006 | 大秦铁路 | 49,600.00 | 327,360.00 | 0.28 |
| 601939 | 建设银行 | 34,600.00 | 326,624.00 | 0.28 |
| 600018 | 上港集团 | 57,200.00 | 326,612.00 | 0.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,700.00 | 326,196.00 | 0.28 |
| 601668 | 中国建筑 | 56,500.00 | 326,005.00 | 0.28 |
| 600028 | 中国石化 | 57,800.00 | 325,992.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 4,500.00 | 324,900.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,999,940.00 | 5.12 | 48.44 |
| 金融业 | 3,224,695.00 | 2.75 | 26.03 |
| 采矿业 | 1,207,859.00 | 1.03 | 9.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 653,972.00 | 0.56 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 438,900.00 | 0.37 | 3.54 |
| 建筑业 | 326,005.00 | 0.28 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 316,470.00 | 0.27 | 2.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 219,336.00 | 0.19 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.58 | 75.49 | 8.69 | 117,100,093.02 |
| 2025-03-31 | 19.38 | 109.99 | 2.46 | 261,023,270.13 |
| 2024-12-31 | 19.62 | 133.98 | 2.13 | 262,772,930.58 |
| 2024-09-30 | - | 124.76 | 1.53 | 257,116,447.51 |
| 2024-06-30 | - | 102.04 | 2.28 | 257,432,086.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 715 | 12.02 |
| 2023-05-19 | - | 陈希希 | 841 | 13.05 |
| 2022-08-16 | 2023-09-27 | 周庆 | 407 | 2.23 |
| 2020-07-01 | 2021-07-29 | 夏金涛 | 393 | 8.07 |
| 2018-05-29 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 2065 | 34.71 |
| 2018-05-29 | 2019-09-12 | 陈希希 | 471 | 9.33 |
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