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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)
国寿安保华兴灵活配置混合
(005683)
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累计净值：1.3163
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2863 | 1.06% |
| 2025-04-29 | 1.2728 | 0.76% |
| 2025-04-28 | 1.2632 | -0.58% |
| 2025-04-25 | 1.2706 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 1.2685 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.2687 | 1.20% |
| 2025-04-22 | 1.2536 | -0.23% |
| 2025-04-21 | 1.2565 | 2.38% |
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基金全称
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国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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宋易潞
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.7784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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-3.61%
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最近三月
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0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.79%
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最近两年
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-20.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 28,000.00 | 2,273,320.00 | 2.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 28,000.00 | 2,191,840.00 | 2.11 |
| 000807 | 云铝股份 | 125,000.00 | 2,167,500.00 | 2.09 |
| 688186 | 广大特材 | 86,500.00 | 2,131,360.00 | 2.05 |
| 605080 | 浙江自然 | 63,980.00 | 2,060,156.00 | 1.98 |
| 605128 | 上海沿浦 | 50,000.00 | 2,053,000.00 | 1.98 |
| 600031 | 三一重工 | 100,000.00 | 1,907,000.00 | 1.84 |
| 002149 | 西部材料 | 95,000.00 | 1,900,950.00 | 1.83 |
| 300416 | 苏试试验 | 110,000.00 | 1,886,500.00 | 1.82 |
| 06181 | 老铺黄金 | 2,800.00 | 1,883,680.60 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,410,392.30 | 62.01 | 82.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,455,168.13 | 5.25 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,956,946.00 | 2.85 | 3.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,605,950.00 | 2.51 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,107,200.00 | 1.07 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,062,900.00 | 1.02 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 885,500.00 | 0.85 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.95 | - | 16.22 | 103,878,968.88 |
| 2024-12-31 | 89.62 | - | 9.98 | 99,285,095.64 |
| 2024-09-30 | 91.64 | 2.74 | 4.99 | 104,398,187.78 |
| 2024-06-30 | 82.51 | 6.90 | 12.19 | 116,355,298.04 |
| 2024-03-31 | 80.48 | 6.43 | 12.77 | 119,804,956.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 宋易潞 | 438 | 5.86 |
| 2018-04-28 | 2022-09-30 | 张琦 | 1616 | 63.75 |
| 2018-04-28 | 2024-02-20 | 李捷 | 2124 | 24.69 |
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