基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值成长混合C(005681) |
净值：
2.2939
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：2.2939 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600862 | 中航高科 | 4,661,918.00 | 121,582,821.44 | 7.89 |
| 003006 | 百亚股份 | 4,133,511.00 | 113,175,531.18 | 7.34 |
| 689009 | 九号公司 | 1,819,462.00 | 107,657,566.54 | 6.98 |
| 002648 | 卫星化学 | 5,768,440.00 | 99,967,065.20 | 6.48 |
| 300408 | 三环集团 | 2,808,459.00 | 93,802,530.60 | 6.08 |
| 300001 | 特锐德 | 3,553,900.00 | 85,186,983.00 | 5.52 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1,151,900.00 | 66,522,225.00 | 4.31 |
| 000933 | 神火股份 | 3,827,900.00 | 63,696,256.00 | 4.13 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,812,900.00 | 60,930,142.00 | 3.95 |
| 600595 | 中孚实业 | 13,595,400.00 | 59,547,852.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,337,103,413.93 | 86.72 | 93.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,469,790.08 | 2.62 | 2.82 |
| 采矿业 | 20,462,412.00 | 1.33 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,252,396.80 | 0.79 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,776,131.00 | 0.57 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,700,090.00 | 0.50 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,478,772.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 1,780,034.88 | 0.12 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 9.15 | 1,541,900,152.54 |
| 2025-03-31 | 92.04 | - | 8.13 | 1,711,650,064.22 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.45 | 1,636,190,744.50 |
| 2024-09-30 | 88.58 | 0.24 | 4.89 | 1,768,949,688.95 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 6.54 | 1,549,602,747.36 |
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