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财通资管价值成长混合A(005680)
财通资管价值成长混合A
(005680)
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累计净值：2.0169
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2025-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-16 | 2.0169 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 2.0148 | -0.78% |
| 2025-07-14 | 2.0306 | -0.17% |
| 2025-07-11 | 2.0341 | 0.24% |
| 2025-07-10 | 2.0292 | 0.16% |
| 2025-07-09 | 2.0259 | -0.21% |
| 2025-07-08 | 2.0302 | 0.96% |
| 2025-07-07 | 2.0108 | -0.89% |
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基金全称
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财通资管价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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姜永明 李响
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.82亿元
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份额规模
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7.6041亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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4.05%
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最近三月
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2.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.22%
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最近两年
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-16.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 2,538,955.00 | 165,539,866.00 | 9.67 |
| 003006 | 百亚股份 | 5,559,691.00 | 137,379,964.61 | 8.03 |
| 603345 | 安井食品 | 1,307,538.00 | 104,341,532.40 | 6.10 |
| 600809 | 山西汾酒 | 378,700.00 | 81,147,836.00 | 4.74 |
| 600862 | 中航高科 | 3,344,918.00 | 79,709,395.94 | 4.66 |
| 300408 | 三环集团 | 1,980,759.00 | 78,517,286.76 | 4.59 |
| 002648 | 卫星化学 | 3,091,940.00 | 71,083,700.60 | 4.15 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1,228,700.00 | 70,293,927.00 | 4.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 516,373.00 | 66,983,905.56 | 3.91 |
| 000596 | 古井贡酒 | 371,200.00 | 63,196,800.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,486,127,010.51 | 86.82 | 94.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,521,520.58 | 2.25 | 2.45 |
| 采矿业 | 24,534,200.00 | 1.43 | 1.56 |
| 教育 | 10,402,868.00 | 0.61 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 8,367,779.00 | 0.49 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,356,666.39 | 0.31 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 2,074,316.67 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.04 | - | 8.13 | 1,711,650,064.22 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.45 | 1,636,190,744.50 |
| 2024-09-30 | 88.58 | 0.24 | 4.89 | 1,768,949,688.95 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 6.54 | 1,549,602,747.36 |
| 2024-03-31 | 92.75 | - | 8.45 | 1,678,886,680.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李响 | 3 | -0.67 |
| 2019-04-18 | - | 姜永明 | 2283 | 98.77 |
| 2019-03-25 | 2021-05-28 | 于洋 | 795 | 166.17 |
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