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财通资管价值成长混合A(005680)
财通资管价值成长混合A
(005680)
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累计净值：2.3199
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.3199 | -0.32% |
| 2025-09-02 | 2.3273 | -1.90% |
| 2025-09-01 | 2.3723 | 0.04% |
| 2025-08-29 | 2.3713 | 2.04% |
| 2025-08-28 | 2.3239 | 1.33% |
| 2025-08-27 | 2.2934 | -1.31% |
| 2025-08-26 | 2.3238 | 0.53% |
| 2025-08-25 | 2.3115 | 1.70% |
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基金全称
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财通资管价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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李响
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.13亿元
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份额规模
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7.0014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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11.91%
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最近三月
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16.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.25%
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最近两年
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3.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600862 | 中航高科 | 4,661,918.00 | 121,582,821.44 | 7.89 |
| 003006 | 百亚股份 | 4,133,511.00 | 113,175,531.18 | 7.34 |
| 689009 | 九号公司 | 1,819,462.00 | 107,657,566.54 | 6.98 |
| 002648 | 卫星化学 | 5,768,440.00 | 99,967,065.20 | 6.48 |
| 300408 | 三环集团 | 2,808,459.00 | 93,802,530.60 | 6.08 |
| 300001 | 特锐德 | 3,553,900.00 | 85,186,983.00 | 5.52 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1,151,900.00 | 66,522,225.00 | 4.31 |
| 000933 | 神火股份 | 3,827,900.00 | 63,696,256.00 | 4.13 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,812,900.00 | 60,930,142.00 | 3.95 |
| 600595 | 中孚实业 | 13,595,400.00 | 59,547,852.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,337,103,413.93 | 86.72 | 93.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,469,790.08 | 2.62 | 2.82 |
| 采矿业 | 20,462,412.00 | 1.33 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,252,396.80 | 0.79 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,776,131.00 | 0.57 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,700,090.00 | 0.50 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,478,772.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 1,780,034.88 | 0.12 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 9.15 | 1,541,900,152.54 |
| 2025-03-31 | 92.04 | - | 8.13 | 1,711,650,064.22 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.45 | 1,636,190,744.50 |
| 2024-09-30 | 88.58 | 0.24 | 4.89 | 1,768,949,688.95 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 6.54 | 1,549,602,747.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李响 | 52 | 14.25 |
| 2019-04-18 | 2025-08-15 | 姜永明 | 2311 | 114.26 |
| 2019-03-25 | 2021-05-28 | 于洋 | 795 | 166.17 |
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