基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信永盛定开债券(005677) |
净值：
1.0471
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2111 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 99.98 | 0.06 | 1,663,416,886.09 |
| 2025-03-31 | - | 98.36 | 1.69 | 1,686,394,403.66 |
| 2024-12-31 | - | 94.91 | 5.13 | 1,685,182,645.32 |
| 2024-09-30 | - | 95.16 | 4.89 | 1,739,115,758.44 |
| 2024-06-30 | - | 103.89 | 0.09 | 1,745,517,634.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-23 | - | 任凭 | 29 | 0.11 |
| 2022-06-23 | 2025-06-23 | 梁冰哲 | 1096 | 6.47 |
| 2018-06-27 | 2022-06-23 | 李巍 | 1457 | 13.70 |
| 2018-03-30 | 2021-10-19 | 庄园 | 1299 | 11.88 |
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