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易方达标普消费品指数C(005676)
易方达标普消费品指数C
(005676)
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累计净值：3.1560
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.1560 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 3.1430 | 0.00% |
| 2025-09-01 | 3.1390 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 3.1390 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 3.1670 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 3.1410 | 0.00% |
| 2025-08-26 | 3.1100 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 3.1160 | 0.00% |
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基金全称
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易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王元春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.2922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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6.01%
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最近三月
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6.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.37%
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最近两年
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9.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| RACE | 法拉利 | 8,459.00 | 29,574,682.66 | 9.56 |
| RMS | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 1,498.00 | 28,937,042.16 | 9.36 |
| CFR | 历峰集团 | 21,334.00 | 28,606,341.28 | 9.25 |
| MC | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 6,118.00 | 22,855,055.67 | 7.39 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 9,848.00 | 22,075,710.15 | 7.14 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 7,643.00 | 14,572,308.31 | 4.71 |
| MAR | 万豪国际 | 7,235.00 | 14,150,221.00 | 4.58 |
| TSLA | 特斯拉 | 6,085.00 | 13,837,295.33 | 4.47 |
| CCL | 嘉年华邮轮(US) | 48,968.00 | 9,857,250.17 | 3.19 |
| MBG | 梅赛德斯-奔驰集团 | 21,181.00 | 8,843,390.64 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 259,692,563.50 | 83.97 | 91.29 |
| 必需消费品 | 24,788,169.75 | 8.01 | 8.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.28 | 309,286,548.67 |
| 2025-03-31 | 87.92 | - | 12.51 | 339,483,405.89 |
| 2024-12-31 | 92.40 | - | 7.80 | 336,992,861.54 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 9.99 | 346,911,714.38 |
| 2024-06-30 | 92.03 | - | 6.01 | 345,220,952.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 王元春 | 1561 | 12.27 |
| 2018-02-09 | 2020-03-20 | FAN BING(范冰) | 770 | -18.33 |
| 2018-02-09 | 2021-05-29 | 张胜记 | 1205 | 59.99 |
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