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首页 > 基金> 易方达恒生国企ETF联接C(005675)
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易方达恒生国企ETF联接C

(005675)
净值：
1.1581
日增长率：
1.51%
累计净值：1.1581 2025-07-18
  • 净值走势
易方达恒生国企ETF联接C(005675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.15811.51%
2025-07-171.1409-0.20%
2025-07-161.1432-0.10%
2025-07-151.14441.56%
2025-07-141.12680.50%
2025-07-111.12120.17%
2025-07-101.11930.73%
2025-07-091.1112-1.17%
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基金情况

基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.96亿元 份额规模 3.3075亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.29%
最近一月 4.25%
最近三月 12.22%
最近六月 0.00%
最近一年 41.65%
最近两年 41.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.961,927,728,897.73
2024-12-31--8.122,191,025,003.72
2024-09-30--9.942,468,230,128.13
2024-06-30-2.596.741,962,014,465.50
2024-03-31-3.573.041,416,898,876.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-11-余海燕2537-2.19
2023-06-212025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)66019.39
2018-08-112025-04-11成曦2435-15.18
2018-02-092020-03-18张胜记768-8.32
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