基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德消费升级混合(005674) |
净值：
1.1204
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1204 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300811 | 铂科新材 | 86,360.00 | 4,655,667.60 | 7.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 22,300.00 | 4,107,883.00 | 6.89 |
| 300627 | 华测导航 | 92,800.00 | 3,879,040.00 | 6.51 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 14,770.00 | 3,670,640.40 | 6.16 |
| 000988 | 华工科技 | 83,400.00 | 3,611,220.00 | 6.06 |
| 603596 | 伯特利 | 80,660.00 | 3,596,629.40 | 6.03 |
| 002126 | 银轮股份 | 188,800.00 | 3,534,336.00 | 5.93 |
| 601799 | 星宇股份 | 26,000.00 | 3,470,480.00 | 5.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,895,600.00 | 4.86 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 50,600.00 | 2,729,364.00 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,998,313.53 | 93.94 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,992.26 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,082.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.64 | 59,613,392.96 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 5.90 | 66,369,211.00 |
| 2024-06-30 | 93.86 | - | 6.44 | 61,027,943.69 |
| 2024-03-31 | 94.36 | - | 5.94 | 69,431,092.47 |
| 2023-12-31 | 93.93 | 5.18 | 1.09 | 70,814,109.96 |
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