基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德消费升级混合(005674) |
净值：
1.2330
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日增长率：
3.96%
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累计净值：1.2330 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 172,700.00 | 4,193,156.00 | 7.66 |
| 601799 | 星宇股份 | 29,400.00 | 3,675,000.00 | 6.71 |
| 603596 | 伯特利 | 67,960.00 | 3,580,812.40 | 6.54 |
| 600285 | 羚锐制药 | 151,100.00 | 3,425,437.00 | 6.26 |
| 300627 | 华测导航 | 84,680.00 | 2,963,800.00 | 5.42 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 9,370.00 | 2,942,648.50 | 5.38 |
| 600079 | 人福医药 | 137,500.00 | 2,884,750.00 | 5.27 |
| 002179 | 中航光电 | 67,500.00 | 2,724,300.00 | 4.98 |
| 000921 | 海信家电 | 105,600.00 | 2,713,920.00 | 4.96 |
| 000333 | 美的集团 | 37,100.00 | 2,678,620.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,682,802.03 | 87.12 | 95.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,169,050.00 | 3.96 | 4.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.08 | - | 7.10 | 54,731,162.26 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.57 | 61,076,379.67 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.64 | 59,613,392.96 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 5.90 | 66,369,211.00 |
| 2024-06-30 | 93.86 | - | 6.44 | 61,027,943.69 |
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