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融通新能源汽车主题精选混合A(005668)
融通新能源汽车主题精选混合A
(005668)
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累计净值：1.9200
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9200 | 0.33% |
| 2025-04-29 | 1.9137 | -0.18% |
| 2025-04-28 | 1.9171 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 1.9154 | 0.28% |
| 2025-04-24 | 1.9101 | -0.61% |
| 2025-04-23 | 1.9219 | 3.22% |
| 2025-04-22 | 1.8619 | 0.83% |
| 2025-04-21 | 1.8466 | 0.58% |
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基金全称
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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.82亿元
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份额规模
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1.8822亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-5.45%
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最近三月
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-4.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.45%
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最近两年
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-13.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 169,215.00 | 42,801,242.10 | 10.20 |
| 605117 | 德业股份 | 463,440.00 | 42,386,222.40 | 10.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 571,017.00 | 39,634,289.97 | 9.44 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 462,600.00 | 33,639,811.25 | 8.01 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 808,000.00 | 30,049,559.59 | 7.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 58,725.00 | 22,016,002.50 | 5.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 451,800.00 | 20,513,182.02 | 4.89 |
| 002179 | 中航光电 | 475,148.00 | 19,495,322.44 | 4.64 |
| 09863 | 零跑汽车 | 326,400.00 | 15,135,888.53 | 3.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 325,500.00 | 13,847,571.71 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,896,346.75 | 52.62 | 97.71 |
| 租赁和商务服务业 | 5,036,148.00 | 1.20 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,181.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.85 | 419,765,795.75 |
| 2024-12-31 | 91.71 | - | 8.49 | 448,634,043.26 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 6.74 | 507,737,131.44 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 5.68 | 415,615,332.41 |
| 2024-03-31 | 93.39 | - | 6.51 | 435,988,182.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-20 | - | 王迪 | 2510 | 92.00 |
| 2018-06-15 | 2020-01-09 | 付伟琦 | 573 | 33.11 |
| 2018-06-15 | 2019-06-19 | 邹曦 | 369 | -12.74 |
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