鹏扬景欣混合A
(005664)
|
|
|
累计净值：1.4655
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.4655 | 0.01% |
| 2025-04-29 | 1.4653 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.4643 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.4655 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.4657 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.4664 | -0.05% |
| 2025-04-22 | 1.4671 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 1.4665 | 0.15% |
|
基金全称
|
鹏扬景欣混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
吴西燕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.88亿元
|
份额规模
|
1.2817亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.06%
|
|
最近一月
|
-0.06%
|
|
最近三月
|
0.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.23%
|
|
最近两年
|
0.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 153,900.00 | 1,271,214.00 | 0.57 |
| 600060 | 海信视像 | 48,000.00 | 1,191,360.00 | 0.53 |
| 603889 | 新澳股份 | 172,000.00 | 1,116,280.00 | 0.50 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 47,600.00 | 1,090,040.00 | 0.49 |
| 600016 | 民生银行 | 269,600.00 | 1,051,440.00 | 0.47 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 13,600.00 | 1,037,136.00 | 0.46 |
| 600406 | 国电南瑞 | 44,200.00 | 967,980.00 | 0.43 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 16,100.00 | 942,333.00 | 0.42 |
| 600000 | 浦发银行 | 87,400.00 | 911,582.00 | 0.41 |
| 603043 | 广州酒家 | 56,500.00 | 881,400.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,665,759.48 | 9.20 | 63.94 |
| 金融业 | 3,562,218.00 | 1.59 | 11.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,045,323.80 | 1.36 | 9.42 |
| 房地产业 | 2,138,405.00 | 0.95 | 6.62 |
| 采矿业 | 1,090,040.00 | 0.49 | 3.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 511,070.00 | 0.23 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469,298.00 | 0.21 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 439,014.91 | 0.20 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 401,016.00 | 0.18 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.38 | 82.19 | 1.16 | 224,711,669.95 |
| 2024-12-31 | 18.13 | 85.57 | 2.48 | 251,206,661.71 |
| 2024-09-30 | 29.14 | 96.02 | 2.14 | 284,793,769.32 |
| 2024-06-30 | 23.70 | 95.25 | 0.78 | 293,475,714.67 |
| 2024-03-31 | 27.52 | 85.72 | 2.55 | 317,401,274.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 吴西燕 | 135 | -0.22 |
| 2019-08-15 | 2024-04-18 | 焦翠 | 1708 | 29.73 |
| 2019-05-22 | 2025-01-23 | 赵世宏 | 2073 | 39.86 |
| 2018-05-10 | 2019-08-15 | 王华 | 462 | 11.34 |
| 2018-05-10 | 2019-08-15 | 卢安平 | 462 | 11.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
