鹏扬景欣混合A
(005664)
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累计净值：1.5136
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5136 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.5147 | -0.24% |
| 2025-09-01 | 1.5183 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.5172 | 0.14% |
| 2025-08-28 | 1.5151 | 0.13% |
| 2025-08-27 | 1.5131 | -0.31% |
| 2025-08-26 | 1.5178 | 0.11% |
| 2025-08-25 | 1.5162 | 0.35% |
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基金全称
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鹏扬景欣混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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吴西燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.72亿元
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份额规模
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1.1604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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1.40%
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最近三月
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2.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.54%
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最近两年
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5.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 25,800.00 | 967,758.00 | 0.47 |
| 600016 | 民生银行 | 203,000.00 | 964,250.00 | 0.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,500.00 | 856,350.00 | 0.41 |
| 688777 | 中控技术 | 19,024.00 | 854,367.84 | 0.41 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 11,900.00 | 826,574.00 | 0.40 |
| 600325 | 华发股份 | 162,700.00 | 792,349.00 | 0.38 |
| 600048 | 保利发展 | 92,100.00 | 746,010.00 | 0.36 |
| 600522 | 中天科技 | 50,800.00 | 734,568.00 | 0.35 |
| 603043 | 广州酒家 | 46,000.00 | 716,680.00 | 0.35 |
| 600761 | 安徽合力 | 39,900.00 | 707,826.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,649,318.36 | 7.56 | 62.23 |
| 金融业 | 3,856,699.00 | 1.86 | 15.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,347,155.49 | 1.13 | 9.33 |
| 房地产业 | 1,538,359.00 | 0.74 | 6.12 |
| 采矿业 | 582,192.00 | 0.28 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 455,168.00 | 0.22 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,584.00 | 0.20 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 309,054.00 | 0.15 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.14 | 70.94 | 3.07 | 207,101,806.14 |
| 2025-03-31 | 14.38 | 82.19 | 1.16 | 224,711,669.95 |
| 2024-12-31 | 18.13 | 85.57 | 2.48 | 251,206,661.71 |
| 2024-09-30 | 29.14 | 96.02 | 2.14 | 284,793,769.32 |
| 2024-06-30 | 23.70 | 95.25 | 0.78 | 293,475,714.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 吴西燕 | 259 | 3.06 |
| 2019-08-15 | 2024-04-18 | 焦翠 | 1708 | 29.73 |
| 2019-05-22 | 2025-01-23 | 赵世宏 | 2073 | 39.86 |
| 2018-05-10 | 2019-08-15 | 卢安平 | 462 | 11.34 |
| 2018-05-10 | 2019-08-15 | 王华 | 462 | 11.34 |
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