基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实金融精选股票C(005663) |
净值：
1.1184
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.1184 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 366,900.00 | 19,317,285.00 | 6.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 716,400.00 | 17,415,684.00 | 5.80 |
| 600036 | 招商银行 | 413,000.00 | 16,230,900.00 | 5.40 |
| 601838 | 成都银行 | 846,300.00 | 14,480,193.00 | 4.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,400,300.00 | 13,750,946.00 | 4.58 |
| 601881 | 中国银河 | 827,444.00 | 12,601,972.12 | 4.19 |
| 601601 | 中国太保 | 343,788.00 | 11,716,295.04 | 3.90 |
| 600926 | 杭州银行 | 723,000.00 | 10,563,030.00 | 3.52 |
| 601169 | 北京银行 | 1,713,900.00 | 10,540,485.00 | 3.51 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,382,950.00 | 10,468,931.50 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.97 | 1.01 | 8.66 | 300,511,113.79 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 10.45 | 404,419,122.33 |
| 2024-06-30 | 88.58 | 2.03 | 9.64 | 359,719,591.96 |
| 2024-03-31 | 88.39 | 4.68 | 7.16 | 312,486,255.17 |
| 2023-12-31 | 83.30 | 4.81 | 4.73 | 302,538,288.61 |
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