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嘉实金融精选股票C(005663) |
净值：
1.2414
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：1.2414 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 383,200.00 | 17,608,040.00 | 6.34 |
| 002142 | 宁波银行 | 629,600.00 | 17,225,856.00 | 6.20 |
| 601838 | 成都银行 | 846,300.00 | 17,010,630.00 | 6.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,400,300.00 | 16,719,582.00 | 6.02 |
| 601318 | 中国平安 | 260,800.00 | 14,469,184.00 | 5.21 |
| 600926 | 杭州银行 | 835,800.00 | 14,058,156.00 | 5.06 |
| 601881 | 中国银河 | 614,244.00 | 10,534,284.60 | 3.79 |
| 601288 | 农业银行 | 1,704,000.00 | 10,019,520.00 | 3.61 |
| 601398 | 工商银行 | 1,189,600.00 | 9,029,064.00 | 3.25 |
| 601211 | 国泰海通 | 459,300.00 | 8,800,188.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 252,624,644.63 | 90.92 | 97.51 |
| 租赁和商务服务业 | 6,411,915.00 | 2.31 | 2.47 |
| 制造业 | 42,262.53 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.24 | 1.09 | 6.62 | 277,852,526.09 |
| 2025-03-31 | 90.38 | 1.11 | 8.75 | 271,612,641.85 |
| 2024-12-31 | 90.97 | 1.01 | 8.66 | 300,511,113.79 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 10.45 | 404,419,122.33 |
| 2024-06-30 | 88.58 | 2.03 | 9.64 | 359,719,591.96 |
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