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嘉实资源精选股票C(005661)
嘉实资源精选股票C
(005661)
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累计净值：3.6782
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.6782 | 0.06% |
| 2025-09-02 | 3.6761 | -0.87% |
| 2025-09-01 | 3.7084 | 3.24% |
| 2025-08-29 | 3.5920 | 2.40% |
| 2025-08-28 | 3.5077 | 0.09% |
| 2025-08-27 | 3.5046 | -1.48% |
| 2025-08-26 | 3.5571 | 0.98% |
| 2025-08-25 | 3.5225 | 3.64% |
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基金全称
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嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.4326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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13.83%
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最近三月
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30.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.00%
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最近两年
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39.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,170,164.00 | 42,318,198.00 | 9.49 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,159,800.00 | 40,593,000.00 | 9.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,275,100.00 | 35,996,342.00 | 8.07 |
| 603979 | 金诚信 | 742,530.00 | 34,483,093.20 | 7.73 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,524,200.00 | 25,347,446.00 | 5.68 |
| 02600 | 中国铝业 | 4,882,000.00 | 23,507,298.67 | 5.27 |
| 601088 | 中国神华 | 547,032.00 | 22,176,677.28 | 4.97 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,791,200.00 | 19,650,048.00 | 4.41 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,238,200.00 | 18,599,442.00 | 4.17 |
| 601225 | 陕西煤业 | 953,500.00 | 18,345,340.00 | 4.11 |
| 01818 | 招金矿业 | 962,426.00 | 17,904,761.57 | 4.01 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,515,000.00 | 11,025,201.92 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 219,852,290.22 | 49.29 | 63.30 |
| 制造业 | 127,433,671.92 | 28.57 | 36.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.04 | 4.88 | 1.67 | 446,075,670.33 |
| 2025-03-31 | 93.21 | 5.42 | 2.37 | 533,821,932.72 |
| 2024-12-31 | 93.51 | 6.12 | 1.41 | 535,570,939.27 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 4.01 | 3.12 | 813,265,835.35 |
| 2024-06-30 | 92.46 | - | 9.13 | 1,003,990,724.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-23 | - | 刘杰 | 532 | 36.42 |
| 2020-07-21 | 2021-08-05 | 肖觅 | 380 | 77.08 |
| 2018-10-23 | 2024-03-23 | 苏文杰 | 1978 | 160.76 |
| 2018-10-22 | 2020-06-05 | 吴云峰 | 592 | 26.35 |
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