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嘉实资源精选股票C(005661)
嘉实资源精选股票C
(005661)
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累计净值：2.5955
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.5955 | -0.54% |
| 2025-04-29 | 2.6097 | -0.57% |
| 2025-04-28 | 2.6247 | -0.39% |
| 2025-04-25 | 2.6349 | 0.60% |
| 2025-04-24 | 2.6192 | -0.62% |
| 2025-04-23 | 2.6356 | 0.63% |
| 2025-04-22 | 2.6190 | 0.47% |
| 2025-04-21 | 2.6068 | 1.67% |
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基金全称
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嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.30亿元
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份额规模
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0.8395亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.52%
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最近一月
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-5.29%
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最近三月
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-3.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.87%
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最近两年
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4.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,743,464.00 | 49,711,567.68 | 9.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,290,700.00 | 46,800,782.00 | 8.77 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,624,200.00 | 35,143,920.00 | 6.58 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,460,000.00 | 35,142,104.66 | 6.58 |
| 603979 | 金诚信 | 797,730.00 | 31,669,881.00 | 5.93 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,794,400.00 | 30,522,744.00 | 5.72 |
| 601088 | 中国神华 | 779,732.00 | 29,902,722.20 | 5.60 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,858,100.00 | 28,781,426.00 | 5.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,262,200.00 | 25,004,182.00 | 4.68 |
| 02600 | 中国铝业 | 4,882,000.00 | 21,940,597.01 | 4.11 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,634,337.00 | 21,082,947.30 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 247,446,092.65 | 46.35 | 59.28 |
| 制造业 | 169,941,782.86 | 31.83 | 40.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.21 | 5.42 | 2.37 | 533,821,932.72 |
| 2024-12-31 | 93.51 | 6.12 | 1.41 | 535,570,939.27 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 4.01 | 3.12 | 813,265,835.35 |
| 2024-06-30 | 92.46 | - | 9.13 | 1,003,990,724.40 |
| 2024-03-31 | 89.21 | 0.07 | 13.12 | 825,622,823.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-23 | - | 刘杰 | 408 | -0.46 |
| 2020-07-21 | 2021-08-05 | 肖觅 | 380 | 77.08 |
| 2018-10-23 | 2024-03-23 | 苏文杰 | 1978 | 160.76 |
| 2018-10-22 | 2020-06-05 | 吴云峰 | 592 | 26.35 |
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