基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实资源精选股票A(005660) |
净值：
2.6460
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日增长率：
0.36%
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累计净值：2.6460 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,314,564.00 | 50,116,207.68 | 9.36 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,290,700.00 | 47,742,993.00 | 8.91 |
| 603979 | 金诚信 | 1,047,530.00 | 38,025,339.00 | 7.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,680,700.00 | 37,776,655.00 | 7.05 |
| 601088 | 中国神华 | 779,732.00 | 33,902,747.36 | 6.33 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,562,900.00 | 33,537,315.00 | 6.26 |
| 01818 | 招金矿业 | 3,185,500.00 | 32,330,908.60 | 6.04 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,794,400.00 | 28,836,008.00 | 5.38 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,126,500.00 | 26,202,390.00 | 4.89 |
| 601918 | 新集能源 | 3,057,080.00 | 21,949,834.40 | 4.10 |
| 02600 | 中国铝业 | 4,882,000.00 | 20,298,963.49 | 3.79 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,286,000.00 | 11,113,869.06 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.51 | 6.12 | 1.41 | 535,570,939.27 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 4.01 | 3.12 | 813,265,835.35 |
| 2024-06-30 | 92.46 | - | 9.13 | 1,003,990,724.40 |
| 2024-03-31 | 89.21 | 0.07 | 13.12 | 825,622,823.26 |
| 2023-12-31 | 90.92 | 0.30 | 8.61 | 683,986,201.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-23 | - | 刘杰 | 394 | -1.14 |
| 2020-07-21 | 2021-08-05 | 肖觅 | 380 | 77.99 |
| 2018-10-23 | 2024-03-23 | 苏文杰 | 1978 | 167.66 |
| 2018-10-22 | 2020-06-05 | 吴云峰 | 592 | 27.27 |
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