光大安泽债券C
(005657)
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累计净值：1.2453
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1247 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 1.1262 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.1255 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 1.1276 | -0.25% |
| 2025-04-14 | 1.1304 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 1.1283 | 0.49% |
| 2025-04-10 | 1.1228 | 0.59% |
| 2025-04-09 | 1.1162 | 0.62% |
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基金全称
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光大保德信安泽债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波 朱梦天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.8233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-3.76%
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最近三月
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-0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.14%
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最近两年
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1.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 62,000.00 | 2,599,040.00 | 0.74 |
| 300059 | 东方财富 | 90,000.00 | 2,323,800.00 | 0.66 |
| 601117 | 中国化学 | 240,000.00 | 1,989,600.00 | 0.56 |
| 601138 | 工业富联 | 90,000.00 | 1,935,000.00 | 0.55 |
| 603283 | 赛腾股份 | 27,164.00 | 1,878,662.24 | 0.53 |
| 300893 | 松原股份 | 62,100.00 | 1,812,078.00 | 0.51 |
| 300820 | 英杰电气 | 32,700.00 | 1,806,675.00 | 0.51 |
| 600141 | 兴发集团 | 80,000.00 | 1,736,000.00 | 0.49 |
| 300033 | 同花顺 | 6,000.00 | 1,725,000.00 | 0.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 230,000.00 | 1,529,500.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,203,920.69 | 9.13 | 71.63 |
| 金融业 | 6,647,840.00 | 1.89 | 14.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,589,465.00 | 0.73 | 5.76 |
| 建筑业 | 1,989,600.00 | 0.56 | 4.43 |
| 采矿业 | 1,529,500.00 | 0.43 | 3.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.75 | 96.56 | 1.70 | 352,587,683.25 |
| 2024-09-30 | 14.07 | 87.82 | 8.19 | 507,207,262.53 |
| 2024-06-30 | 7.89 | 93.04 | 4.05 | 663,182,155.16 |
| 2024-03-31 | 10.57 | 90.22 | 3.43 | 920,657,960.05 |
| 2023-12-31 | 9.76 | 85.26 | 4.93 | 2,842,476,592.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 朱梦天 | 918 | 5.28 |
| 2020-10-24 | - | 黄波 | 1639 | 7.70 |
| 2018-09-15 | 2021-01-06 | 周华 | 844 | 17.71 |
| 2018-09-15 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 783 | 17.04 |
| 2018-09-06 | 2019-09-19 | 沈荣 | 378 | 5.99 |
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