光大安泽债券C
(005657)
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累计净值：1.2676
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.1470 | -0.08% |
| 2025-05-29 | 1.1479 | 0.19% |
| 2025-05-28 | 1.1457 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 1.1456 | -0.19% |
| 2025-05-26 | 1.1478 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.1479 | -0.22% |
| 2025-05-22 | 1.1504 | -0.14% |
| 2025-05-21 | 1.1520 | -0.05% |
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基金全称
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光大保德信安泽债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波 朱梦天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.9758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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-0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.03%
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最近两年
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3.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 146,000.00 | 4,209,180.00 | 1.04 |
| 300395 | 菲利华 | 92,700.00 | 4,144,617.00 | 1.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 35,000.00 | 4,090,800.00 | 1.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 48,000.00 | 3,888,480.00 | 0.96 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,000.00 | 2,992,690.00 | 0.74 |
| 688766 | 普冉股份 | 27,000.00 | 2,961,360.00 | 0.73 |
| 688608 | 恒玄科技 | 7,000.00 | 2,844,100.00 | 0.70 |
| 301127 | 天源环保 | 160,000.00 | 2,724,800.00 | 0.67 |
| 301196 | 唯科科技 | 50,000.00 | 2,645,000.00 | 0.65 |
| 301413 | 安培龙 | 29,900.00 | 2,642,263.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,696,780.00 | 13.04 | 76.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,347,650.00 | 2.81 | 16.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,724,800.00 | 0.67 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 1,490,000.00 | 0.37 | 2.16 |
| 金融业 | 571,200.00 | 0.14 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.03 | 83.54 | 1.66 | 404,186,254.41 |
| 2024-12-31 | 12.75 | 96.56 | 1.70 | 352,587,683.25 |
| 2024-09-30 | 14.07 | 87.82 | 8.19 | 507,207,262.53 |
| 2024-06-30 | 7.89 | 93.04 | 4.05 | 663,182,155.16 |
| 2024-03-31 | 10.57 | 90.22 | 3.43 | 920,657,960.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 朱梦天 | 963 | 7.37 |
| 2020-10-24 | - | 黄波 | 1684 | 9.84 |
| 2018-09-15 | 2021-01-06 | 周华 | 844 | 17.71 |
| 2018-09-15 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 783 | 17.04 |
| 2018-09-06 | 2019-09-19 | 沈荣 | 378 | 5.99 |
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