光大安泽债券A
(005656)
|
|
|
累计净值：1.3570
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.2340 | -0.17% |
| 2025-09-02 | 1.2361 | -0.20% |
| 2025-09-01 | 1.2386 | -0.03% |
| 2025-08-29 | 1.2390 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 1.2379 | 0.05% |
| 2025-08-27 | 1.2373 | -0.31% |
| 2025-08-26 | 1.2411 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.2411 | 0.42% |
|
基金全称
|
光大保德信安泽债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
黄波
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.18亿元
|
份额规模
|
2.6562亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.27%
|
|
最近一月
|
1.84%
|
|
最近三月
|
4.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.39%
|
|
最近两年
|
9.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞股份 | 120,000.00 | 3,891,600.00 | 0.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 75,000.00 | 3,435,750.00 | 0.85 |
| 300567 | 精测电子 | 53,300.00 | 3,230,513.00 | 0.80 |
| 601628 | 中国人寿 | 75,000.00 | 3,089,250.00 | 0.76 |
| 300059 | 东方财富 | 130,000.00 | 3,006,900.00 | 0.74 |
| 601881 | 中国银河 | 170,000.00 | 2,915,500.00 | 0.72 |
| 688536 | 思瑞浦 | 20,000.00 | 2,774,400.00 | 0.68 |
| 600900 | 长江电力 | 90,000.00 | 2,712,600.00 | 0.67 |
| 300454 | 深信服 | 25,000.00 | 2,354,500.00 | 0.58 |
| 601398 | 工商银行 | 300,000.00 | 2,277,000.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,912,559.00 | 6.38 | 48.09 |
| 金融业 | 16,529,750.00 | 4.07 | 30.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,392,050.00 | 1.57 | 11.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,438,600.00 | 0.85 | 6.38 |
| 房地产业 | 1,605,000.00 | 0.39 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.26 | 84.36 | 5.89 | 406,339,531.02 |
| 2025-03-31 | 17.03 | 83.54 | 1.66 | 404,186,254.41 |
| 2024-12-31 | 12.75 | 96.56 | 1.70 | 352,587,683.25 |
| 2024-09-30 | 14.07 | 87.82 | 8.19 | 507,207,262.53 |
| 2024-06-30 | 7.89 | 93.04 | 4.05 | 663,182,155.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-24 | - | 黄波 | 1777 | 17.30 |
| 2022-10-15 | 2025-06-14 | 朱梦天 | 973 | 9.12 |
| 2018-09-15 | 2021-01-06 | 周华 | 844 | 18.84 |
| 2018-09-15 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 783 | 18.08 |
| 2018-09-06 | 2019-09-19 | 沈荣 | 378 | 6.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
