国富天颐混合A
(005652)
|
|
|
累计净值：1.4460
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.0752 | -0.05% |
| 2025-09-02 | 1.0757 | -0.08% |
| 2025-09-01 | 1.0766 | -0.01% |
| 2025-08-29 | 1.0767 | -0.16% |
| 2025-08-28 | 1.0784 | 0.07% |
| 2025-08-27 | 1.0776 | -0.36% |
| 2025-08-26 | 1.0815 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.0808 | 0.15% |
|
基金全称
|
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国海富兰克林基金
|
|
基金经理
|
王莉 高燕芸
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0576亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.37元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.22%
|
|
最近一月
|
0.41%
|
|
最近三月
|
3.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.27%
|
|
最近两年
|
9.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 56,800.00 | 269,800.00 | 3.41 |
| 000807 | 云铝股份 | 11,100.00 | 177,378.00 | 2.24 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,500.00 | 112,560.00 | 1.42 |
| 600163 | 中闽能源 | 20,700.00 | 105,984.00 | 1.34 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,400.00 | 76,872.00 | 0.97 |
| 002859 | 洁美科技 | 3,700.00 | 73,667.00 | 0.93 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,200.00 | 62,052.00 | 0.78 |
| 688037 | 芯源微 | 470.00 | 50,384.00 | 0.64 |
| 301280 | 珠城科技 | 1,200.00 | 47,016.00 | 0.59 |
| 688590 | 新致软件 | 2,186.00 | 44,900.44 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 679,536.00 | 8.58 | 61.76 |
| 金融业 | 269,800.00 | 3.41 | 24.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,984.00 | 1.34 | 9.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,900.44 | 0.57 | 4.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.90 | 65.75 | 19.80 | 7,916,743.86 |
| 2025-03-31 | 14.69 | 78.61 | 7.10 | 9,235,923.14 |
| 2024-12-31 | 10.47 | 89.75 | 1.33 | 9,320,119.43 |
| 2024-09-30 | 18.84 | 78.25 | 4.64 | 13,097,164.13 |
| 2024-06-30 | 14.17 | 104.72 | 3.98 | 13,849,160.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 高燕芸 | 1154 | 9.55 |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2184 | 42.25 |
| 2018-10-16 | 2025-02-13 | 刘晓 | 2312 | 46.59 |
| 2018-04-21 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 524 | 5.96 |
| 2018-03-27 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 165 | 1.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
