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万家量化同顺多策略混合C(005651)
万家量化同顺多策略混合C
(005651)
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累计净值：1.2381
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2381 | -0.13% |
| 2025-04-29 | 1.2397 | 0.25% |
| 2025-04-28 | 1.2366 | -1.01% |
| 2025-04-25 | 1.2492 | 0.38% |
| 2025-04-24 | 1.2445 | 0.17% |
| 2025-04-23 | 1.2424 | 0.06% |
| 2025-04-22 | 1.2416 | 0.90% |
| 2025-04-21 | 1.2305 | 0.54% |
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基金全称
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万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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尹航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-1.28%
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最近三月
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1.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.64%
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最近两年
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5.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300193 | 佳士科技 | 68,900.00 | 777,192.00 | 1.06 |
| 001289 | 龙源电力 | 43,900.00 | 729,179.00 | 1.00 |
| 600502 | 安徽建工 | 150,700.00 | 721,853.00 | 0.99 |
| 601229 | 上海银行 | 72,100.00 | 710,185.00 | 0.97 |
| 600642 | 申能股份 | 79,622.00 | 709,432.02 | 0.97 |
| 600377 | 宁沪高速 | 46,400.00 | 708,992.00 | 0.97 |
| 601577 | 长沙银行 | 76,200.00 | 699,516.00 | 0.96 |
| 601963 | 重庆银行 | 71,900.00 | 698,149.00 | 0.95 |
| 600015 | 华夏银行 | 89,100.00 | 697,653.00 | 0.95 |
| 601825 | 沪农商行 | 83,400.00 | 695,556.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,179,439.48 | 39.89 | 42.75 |
| 金融业 | 11,048,781.00 | 15.11 | 16.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,274,491.02 | 11.31 | 12.12 |
| 批发和零售业 | 5,410,483.00 | 7.40 | 7.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,437,383.00 | 4.70 | 5.04 |
| 建筑业 | 2,051,689.00 | 2.80 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,047,679.00 | 2.80 | 3.00 |
| 房地产业 | 2,023,451.00 | 2.77 | 2.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,373,184.00 | 1.88 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,358,503.00 | 1.86 | 1.99 |
| 采矿业 | 691,434.00 | 0.95 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 679,946.00 | 0.93 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 673,414.00 | 0.92 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.31 | 2.34 | 4.67 | 73,145,130.49 |
| 2024-12-31 | 93.78 | 1.09 | 6.45 | 82,932,268.43 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 6.23 | 127,306,709.09 |
| 2024-06-30 | 93.42 | - | 7.59 | 128,802,964.41 |
| 2024-03-31 | 94.43 | - | 6.48 | 266,218,869.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-21 | - | 尹航 | 1749 | -8.72 |
| 2019-08-21 | 2020-08-29 | 乔亮 | 374 | 40.27 |
| 2018-05-04 | 2018-11-09 | 卞勇 | 189 | -11.59 |
| 2018-05-04 | 2019-09-19 | 陈旭 | 503 | 7.24 |
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