基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇佳定期开放债券(005647) |
净值：
1.0390
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2689 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 122.88 | 0.14 | 3,234,000,028.77 |
| 2025-03-31 | - | 135.87 | 0.07 | 3,229,318,781.56 |
| 2024-12-31 | - | 132.18 | 0.06 | 3,249,790,185.46 |
| 2024-09-30 | - | 131.53 | 0.06 | 3,176,085,284.45 |
| 2024-06-30 | - | 131.93 | 0.05 | 3,210,934,996.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 古渥 | 186 | 1.18 |
| 2021-01-27 | 2025-03-03 | 洪志 | 1496 | 15.43 |
| 2018-03-12 | 2021-01-27 | 王予柯 | 1052 | 11.41 |
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