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首页 > 基金> 华泰保兴尊信定开债(005645)
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华泰保兴尊信定开债

(005645)
净值：
1.0952
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.2900 2025-07-21
  • 净值走势
华泰保兴尊信定开债(005645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0952-0.08%
2025-07-181.0961-0.01%
2025-07-171.09620.01%
2025-07-161.09610.01%
2025-07-151.09600.10%
2025-07-141.0949-0.05%
2025-07-111.0954-0.03%
2025-07-101.0957-0.08%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 王海明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.09亿元 份额规模 4.6517亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.00%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.55%
最近两年 6.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.510.33508,978,295.50
2025-03-31-129.190.34502,235,556.04
2024-12-31-135.860.37304,980,884.82
2024-09-30-84.491.3553,183,651.05
2024-06-30-94.9110.6652,865,325.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-王海明2642.66
2018-02-062025-04-18周咏梅262829.94
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