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首页 > 基金> 华泰保兴尊信定开债(005645)
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华泰保兴尊信定开债

(005645)
净值：
1.0876
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2824 2025-04-18
  • 净值走势
华泰保兴尊信定开债(005645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08760.03%
2025-04-171.0873-0.03%
2025-04-161.08760.06%
2025-04-151.08700.01%
2025-04-141.08690.00%
2025-04-111.08690.02%
2025-04-101.08670.00%
2025-04-091.08670.00%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 王海明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.05亿元 份额规模 2.8120亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 1.31%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 3.83%
最近两年 7.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-135.860.37304,980,884.82
2024-09-30-84.491.3553,183,651.05
2024-06-30-94.9110.6652,865,325.02
2024-03-31-104.824.8452,281,771.00
2023-12-31-115.591.0951,659,412.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-王海明1711.95
2018-02-062025-04-18周咏梅262829.94
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