基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深龙头混合(005644) |
净值：
0.6714
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.6714 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 135,569.00 | 62,186,971.22 | 9.44 |
| 00941 | 中国移动 | 664,000.00 | 52,742,081.08 | 8.01 |
| 00005 | 汇丰控股 | 596,800.00 | 51,676,704.61 | 7.84 |
| 00939 | 建设银行 | 7,144,000.00 | 51,598,568.74 | 7.83 |
| 01288 | 农业银行 | 9,645,000.00 | 49,256,243.40 | 7.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,578,000.00 | 41,659,845.81 | 6.32 |
| 02888 | 渣打集团 | 287,500.00 | 34,320,098.31 | 5.21 |
| 03988 | 中国银行 | 8,139,000.00 | 33,845,966.39 | 5.14 |
| 00300 | 美的集团 | 441,100.00 | 29,948,342.25 | 4.55 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,940,700.00 | 21,231,258.00 | 3.22 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,582,000.00 | 13,099,760.49 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.02 | - | 12.76 | 658,808,226.57 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 10.40 | 692,534,221.32 |
| 2024-12-31 | 86.99 | 3.08 | 10.33 | 684,368,633.60 |
| 2024-09-30 | 89.33 | 2.08 | 4.51 | 842,395,024.61 |
| 2024-06-30 | 88.45 | - | 23.26 | 823,454,615.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 李耀柱 | 207 | 12.48 |
| 2021-05-17 | 2025-02-10 | 张笑天 | 1365 | -52.63 |
| 2018-03-21 | 2021-05-17 | 余昊 | 1153 | 26.01 |
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