鹏扬景升C
(005643)
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累计净值：1.1721
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1721 | -0.84% |
| 2025-04-28 | 1.1820 | -0.52% |
| 2025-04-25 | 1.1882 | -0.44% |
| 2025-04-24 | 1.1934 | -0.38% |
| 2025-04-23 | 1.1979 | 0.45% |
| 2025-04-22 | 1.1925 | -0.09% |
| 2025-04-21 | 1.1936 | -0.08% |
| 2025-04-18 | 1.1945 | -0.13% |
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基金全称
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鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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戴杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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-4.43%
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最近三月
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5.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.88%
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最近两年
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-27.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,600.00 | 8,989,471.60 | 7.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 7,648,900.00 | 6.47 |
| 000858 | 五粮液 | 55,600.00 | 7,303,060.00 | 6.18 |
| 01209 | 华润万象生活 | 225,800.00 | 7,157,681.73 | 6.05 |
| 03690 | 美团-W | 49,300.00 | 7,088,201.86 | 5.99 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,033,000.00 | 5,042,869.13 | 4.26 |
| 01910 | 新秀丽 | 274,200.00 | 4,660,996.54 | 3.94 |
| 01109 | 华润置地 | 187,500.00 | 4,464,190.13 | 3.77 |
| 603100 | 川仪股份 | 198,500.00 | 4,249,885.00 | 3.59 |
| 00960 | 龙湖集团 | 445,000.00 | 4,028,568.22 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,380,406.97 | 36.68 | 70.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,800,565.00 | 4.90 | 9.47 |
| 房地产业 | 4,568,924.00 | 3.86 | 7.46 |
| 金融业 | 3,817,140.00 | 3.23 | 6.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,420,625.00 | 2.05 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,221,295.00 | 1.03 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,535.49 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.22 | 5.66 | 1.40 | 118,259,510.49 |
| 2024-12-31 | 88.76 | 7.01 | 11.55 | 122,062,763.64 |
| 2024-09-30 | 91.99 | 5.62 | 5.03 | 155,476,474.86 |
| 2024-06-30 | 90.20 | 6.57 | 3.87 | 149,266,396.18 |
| 2024-03-31 | 89.77 | 6.42 | 4.78 | 159,768,111.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 戴杰 | 55 | -5.04 |
| 2019-01-04 | 2025-03-07 | 赵世宏 | 2254 | 47.31 |
| 2018-04-03 | 2019-08-15 | 卢安平 | 499 | 9.70 |
| 2018-04-03 | 2019-08-15 | 王华 | 499 | 9.70 |
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