首页 > 基金> 平安300ETF联接A(005639)

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平安300ETF联接A

(005639)

净值：

1.3903

日增长率：

-0.66%

累计净值：1.3903

2025-09-03

净值走势

平安300ETF联接A(005639)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.3903	-0.66%
2025-09-02	1.3995	-0.70%
2025-09-01	1.4094	0.56%
2025-08-29	1.4015	0.75%
2025-08-28	1.3911	1.67%
2025-08-27	1.3683	-1.42%
2025-08-26	1.3880	-0.33%
2025-08-25	1.3926	1.96%

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基金情况

基金全称	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	平安基金
基金经理	李严
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.83亿元	份额规模	1.4929亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.61%
最近一月	9.60%
最近三月	16.64%
最近六月	0.00%
最近一年	36.63%
最近两年	22.26%

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基金要闻

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平安300ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600415	小商品城	300.00	6,204.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
租赁和商务服务业	6,204.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	2.97	2.71	529,568,791.17
2025-03-31	0.93	0.90	4.43	538,279,933.51
2024-12-31	1.43	0.27	5.61	562,406,900.11
2024-09-30	0.07	0.26	5.66	582,773,861.83
2024-06-30	-	1.75	4.45	494,886,705.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-25	-	李严	620	37.41
2018-04-04	2024-01-03	成钧	2100	2.61

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基金公告

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