基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安300ETF联接A(005639) |
净值：
1.1666
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1666 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,400.00 | 1,585,672.00 | 0.29 |
| 000002 | 万科A | 139,100.00 | 980,655.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 177,058.00 | 0.03 |
| 688223 | 晶科能源 | 22,128.00 | 143,389.44 | 0.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 112,470.00 | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200.00 | 94,200.00 | 0.02 |
| 300033 | 同花顺 | 300.00 | 85,680.00 | 0.02 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 83,200.00 | 0.02 |
| 000858 | 五粮液 | 600.00 | 78,810.00 | 0.01 |
| 300059 | 东方财富 | 3,100.00 | 69,998.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,440,169.17 | 0.64 | 68.76 |
| 房地产业 | 989,825.00 | 0.18 | 19.78 |
| 金融业 | 239,774.00 | 0.04 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,469.00 | 0.03 | 3.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,782.00 | 0.01 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,440.00 | 0.01 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,238.00 | - | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 17,550.00 | - | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 15,936.00 | - | 0.32 |
| 批发和零售业 | 11,010.00 | - | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,260.00 | - | 0.15 |
| 采矿业 | 4,809.00 | - | 0.10 |
| 建筑业 | 3,660.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.93 | 0.90 | 4.43 | 538,279,933.51 |
| 2024-12-31 | 1.43 | 0.27 | 5.61 | 562,406,900.11 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 0.26 | 5.66 | 582,773,861.83 |
| 2024-06-30 | - | 1.75 | 4.45 | 494,886,705.21 |
| 2024-03-31 | - | 3.41 | 1.82 | 502,168,413.88 |
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