基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理量化智慧动力混合(005638) |
净值：
1.7844
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.7844 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,580.00 | 2,814,280.00 | 3.64 |
| 000858 | 五粮液 | 15,920.00 | 2,229,436.80 | 2.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,800.00 | 2,152,128.00 | 2.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,854.00 | 1,877,932.00 | 2.43 |
| 002422 | 科伦药业 | 60,200.00 | 1,801,786.00 | 2.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,200.00 | 1,753,380.00 | 2.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,831.00 | 1,687,169.22 | 2.18 |
| 688266 | 泽璟制药 | 22,475.00 | 1,400,417.25 | 1.81 |
| 002832 | 比音勒芬 | 57,800.00 | 1,237,498.00 | 1.60 |
| 688012 | 中微公司 | 6,306.00 | 1,192,842.96 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,719,481.38 | 63.05 | 74.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,348,026.38 | 6.92 | 8.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,209,012.00 | 4.15 | 4.89 |
| 金融业 | 2,700,886.00 | 3.50 | 4.12 |
| 采矿业 | 1,777,574.00 | 2.30 | 2.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,058,388.00 | 1.37 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 914,548.00 | 1.18 | 1.39 |
| 房地产业 | 810,558.00 | 1.05 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 591,748.00 | 0.77 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 206,360.00 | 0.27 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,294.00 | 0.20 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 79,915.00 | 0.10 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,261.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.87 | - | 7.18 | 77,274,542.76 |
| 2024-09-30 | 78.81 | 4.25 | 8.84 | 83,550,374.16 |
| 2024-06-30 | 77.16 | - | 21.78 | 78,279,127.99 |
| 2024-03-31 | 82.08 | - | 9.44 | 86,374,674.42 |
| 2023-12-31 | 90.49 | - | 10.40 | 89,590,325.61 |
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