基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时量化多策略股票C(005636) |
净值：
1.5710
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.7386 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 107,700.00 | 5,975,196.00 | 2.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,805,704.00 | 1.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 145,600.00 | 3,398,304.00 | 1.49 |
| 300502 | 新易盛 | 25,380.00 | 3,223,767.60 | 1.41 |
| 601398 | 工商银行 | 333,200.00 | 2,528,988.00 | 1.11 |
| 000333 | 美的集团 | 34,300.00 | 2,476,460.00 | 1.08 |
| 601860 | 紫金银行 | 795,500.00 | 2,386,500.00 | 1.05 |
| 300972 | 万辰集团 | 11,000.00 | 1,982,640.00 | 0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 1,942,094.00 | 0.85 |
| 000858 | 五粮液 | 16,100.00 | 1,914,290.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,524,576.20 | 53.66 | 57.89 |
| 金融业 | 44,950,243.59 | 19.68 | 21.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,887,907.24 | 5.64 | 6.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,945,463.00 | 2.60 | 2.81 |
| 采矿业 | 5,532,005.51 | 2.42 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 5,368,536.00 | 2.35 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,927,463.44 | 1.72 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,507,959.10 | 1.10 | 1.18 |
| 建筑业 | 2,197,852.00 | 0.96 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,630,837.00 | 0.71 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,520,489.00 | 0.67 | 0.72 |
| 房地产业 | 880,861.00 | 0.39 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 764,823.80 | 0.33 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 735,977.00 | 0.32 | 0.35 |
| 教育 | 208,960.00 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 52,416.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 9,304.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.68 | - | 7.51 | 228,351,142.55 |
| 2025-03-31 | 86.17 | 1.98 | 21.13 | 254,212,650.12 |
| 2024-12-31 | 92.94 | 1.36 | 8.10 | 371,123,431.37 |
| 2024-09-30 | 93.85 | 1.43 | 4.86 | 592,866,100.75 |
| 2024-06-30 | 93.03 | 0.75 | 6.20 | 675,742,852.29 |
微信公众号
证券之星APP
