基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时量化多策略股票C(005636) |
净值：
1.2215
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.3891 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 160,500.00 | 12,599,250.00 | 4.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 9,209,900.00 | 3.62 |
| 601318 | 中国平安 | 132,500.00 | 6,840,975.00 | 2.69 |
| 000651 | 格力电器 | 145,600.00 | 6,618,976.00 | 2.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 261,400.00 | 5,646,240.00 | 2.22 |
| 601398 | 工商银行 | 600,400.00 | 4,136,756.00 | 1.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,900.00 | 4,021,746.00 | 1.58 |
| 603605 | 珀莱雅 | 45,900.00 | 3,795,930.00 | 1.49 |
| 600900 | 长江电力 | 130,000.00 | 3,615,300.00 | 1.42 |
| 000063 | 中兴通讯 | 89,400.00 | 3,059,268.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,146,690.91 | 43.33 | 50.28 |
| 金融业 | 51,714,632.65 | 20.34 | 23.61 |
| 采矿业 | 17,058,222.18 | 6.71 | 7.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,961,579.00 | 3.53 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,834,487.27 | 3.08 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,278,923.00 | 2.86 | 3.32 |
| 房地产业 | 5,977,613.00 | 2.35 | 2.73 |
| 建筑业 | 3,639,214.00 | 1.43 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 3,441,076.00 | 1.35 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 887,499.68 | 0.35 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 459,584.00 | 0.18 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 447,992.00 | 0.18 | 0.20 |
| 教育 | 380,734.00 | 0.15 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 378,861.00 | 0.15 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 343,682.00 | 0.14 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,103.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.17 | 1.98 | 21.13 | 254,212,650.12 |
| 2024-12-31 | 92.94 | 1.36 | 8.10 | 371,123,431.37 |
| 2024-09-30 | 93.85 | 1.43 | 4.86 | 592,866,100.75 |
| 2024-06-30 | 93.03 | 0.75 | 6.20 | 675,742,852.29 |
| 2024-03-31 | 92.37 | 0.67 | 7.66 | 751,718,836.14 |
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