基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安行业龙头混合A(005634) |
净值：
1.7568
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.7568 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 126,392.00 | 23,301,629.12 | 9.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 147,692.00 | 23,262,966.92 | 9.84 |
| 688037 | 芯源微 | 236,298.00 | 23,232,819.36 | 9.83 |
| 300666 | 江丰电子 | 307,500.00 | 23,047,125.00 | 9.75 |
| 688596 | 正帆科技 | 588,131.00 | 22,966,515.55 | 9.72 |
| 688120 | 华海清科 | 136,097.00 | 22,503,638.95 | 9.52 |
| 688409 | 富创精密 | 348,104.00 | 21,008,076.40 | 8.89 |
| 002371 | 北方华创 | 44,700.00 | 18,595,200.00 | 7.87 |
| 300260 | 新莱应材 | 439,120.00 | 16,071,792.00 | 6.80 |
| 688361 | 中科飞测 | 157,911.00 | 12,541,291.62 | 5.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,045,409.22 | 94.78 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,996.53 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 6.62 | 236,388,641.90 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.89 | 231,119,408.09 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 6.85 | 228,009,510.14 |
| 2024-06-30 | 89.66 | - | 7.60 | 196,940,470.04 |
| 2024-03-31 | 94.29 | - | 6.57 | 190,954,874.26 |
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