基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500指数增强C(005633) |
净值：
2.5102
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：2.5102 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 481,088.00 | 83,372,550.40 | 1.83 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,939,500.00 | 67,314,550.00 | 1.48 |
| 002532 | 天山铝业 | 7,320,100.00 | 65,002,488.00 | 1.43 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2,216,800.00 | 63,333,976.00 | 1.39 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 878,100.00 | 53,081,145.00 | 1.16 |
| 300001 | 特锐德 | 2,187,006.00 | 52,991,155.38 | 1.16 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4,151,500.00 | 50,855,875.00 | 1.12 |
| 688578 | 艾力斯 | 564,519.00 | 48,153,470.70 | 1.06 |
| 000050 | 深天马A | 5,629,700.00 | 46,107,243.00 | 1.01 |
| 603129 | 春风动力 | 228,300.00 | 42,721,779.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,506,557,838.60 | 54.99 | 65.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,968,490.42 | 7.80 | 9.32 |
| 金融业 | 314,587,789.31 | 6.90 | 8.24 |
| 采矿业 | 257,800,012.92 | 5.65 | 6.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,456,727.10 | 1.76 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,410,280.40 | 1.11 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 44,164,861.29 | 0.97 | 1.16 |
| 住宿和餐饮业 | 31,270,556.50 | 0.68 | 0.82 |
| 房地产业 | 29,895,625.60 | 0.66 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,354,488.00 | 0.62 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 28,272,381.00 | 0.62 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,005,460.34 | 0.60 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,306,618.00 | 0.53 | 0.64 |
| 建筑业 | 21,304,994.30 | 0.47 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,736,234.16 | 0.30 | 0.36 |
| 教育 | 2,846,343.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 2,286,232.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.77 | - | 15.52 | 4,558,910,867.58 |
| 2024-12-31 | 85.52 | - | 13.61 | 4,789,026,724.43 |
| 2024-09-30 | 83.14 | - | 16.34 | 5,856,304,018.81 |
| 2024-06-30 | 81.90 | - | 17.56 | 5,122,388,308.20 |
| 2024-03-31 | 85.22 | - | 14.92 | 5,144,050,683.63 |
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