基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究精选混合A(005630) |
净值：
1.8629
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日增长率：
0.10%
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累计净值：2.1042 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 576,500.00 | 5,442,160.00 | 3.09 |
| 600036 | 招商银行 | 116,500.00 | 5,353,175.00 | 3.04 |
| 601229 | 上海银行 | 498,300.00 | 5,286,963.00 | 3.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 267,600.00 | 5,167,356.00 | 2.94 |
| 601100 | 恒立液压 | 68,400.00 | 4,924,800.00 | 2.80 |
| 300765 | 新诺威 | 89,000.00 | 4,600,410.00 | 2.61 |
| 601728 | 中国电信 | 590,700.00 | 4,577,925.00 | 2.60 |
| 600547 | 山东黄金 | 142,900.00 | 4,562,797.00 | 2.59 |
| 600941 | 中国移动 | 40,500.00 | 4,558,275.00 | 2.59 |
| 688266 | 泽璟制药 | 39,016.00 | 4,194,610.16 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,277,312.28 | 45.05 | 59.17 |
| 金融业 | 28,121,672.00 | 15.98 | 20.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,599,794.00 | 12.27 | 16.12 |
| 采矿业 | 4,562,797.00 | 2.59 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 268,639.75 | 0.15 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,411.19 | 0.06 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.13 | - | 25.85 | 175,976,051.41 |
| 2025-03-31 | 77.66 | - | 23.15 | 202,848,122.55 |
| 2024-12-31 | 77.54 | - | 24.37 | 228,024,984.22 |
| 2024-09-30 | 74.41 | - | 24.06 | 269,245,603.06 |
| 2024-06-30 | 79.83 | - | 20.56 | 405,811,019.63 |
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