基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627) |
净值：
1.6127
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.6127 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,520.00 | 7,320,320.00 | 5.78 |
| 000725 | 京东方A | 652,300.00 | 2,863,597.00 | 2.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,500.00 | 2,402,610.00 | 1.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,400.00 | 1,992,060.00 | 1.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,073.00 | 1,877,935.48 | 1.48 |
| 601766 | 中国中车 | 201,900.00 | 1,691,922.00 | 1.34 |
| 601127 | 赛力斯 | 11,600.00 | 1,547,324.00 | 1.22 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23,400.00 | 1,460,160.00 | 1.15 |
| 603259 | 药明康德 | 26,280.00 | 1,446,451.20 | 1.14 |
| 000063 | 中兴通讯 | 33,300.00 | 1,345,320.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,717,525.84 | 89.86 | 95.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,011,477.16 | 2.38 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,769,991.05 | 1.40 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 411,740.00 | 0.33 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 253,610.00 | 0.20 | 0.21 |
| 建筑业 | 45,864.00 | 0.04 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 25,598.00 | 0.02 | 0.02 |
| 金融业 | 24,244.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.23 | - | 6.49 | 126,556,153.22 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 5.47 | 123,759,052.41 |
| 2024-06-30 | 94.43 | 0.01 | 6.00 | 108,226,001.99 |
| 2024-03-31 | 94.74 | - | 6.27 | 102,137,669.38 |
| 2023-12-31 | 94.73 | - | 5.96 | 100,612,097.50 |
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