基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627) |
净值：
2.1110
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日增长率：
-3.35%
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累计净值：2.1110 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,320.00 | 5,125,110.40 | 4.29 |
| 603259 | 药明康德 | 33,680.00 | 2,342,444.00 | 1.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,100.00 | 2,288,790.00 | 1.92 |
| 000725 | 京东方A | 527,200.00 | 2,103,528.00 | 1.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,677.00 | 1,777,514.00 | 1.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,000.00 | 1,659,550.00 | 1.39 |
| 000100 | TCL科技 | 378,400.00 | 1,638,472.00 | 1.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,173.00 | 1,601,741.37 | 1.34 |
| 000063 | 中兴通讯 | 46,500.00 | 1,510,785.00 | 1.26 |
| 600482 | 中国动力 | 63,500.00 | 1,464,945.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,629,989.16 | 87.55 | 92.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,713,353.39 | 3.10 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,616,493.97 | 2.19 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 770,840.00 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 691,103.00 | 0.58 | 0.61 |
| 金融业 | 241,230.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 26,324.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.30 | 0.02 | 6.15 | 119,505,637.80 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 0.01 | 5.83 | 122,109,676.56 |
| 2024-12-31 | 94.23 | - | 6.49 | 126,556,153.22 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 5.47 | 123,759,052.41 |
| 2024-06-30 | 94.43 | 0.01 | 6.00 | 108,226,001.99 |
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