基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证医药主题指数增强C(005626) |
净值：
1.3050
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日增长率：
-2.97%
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累计净值：1.4940 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 462,304.00 | 32,153,243.20 | 8.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 589,077.00 | 30,573,096.30 | 7.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 64,002.00 | 14,384,449.50 | 3.71 |
| 000538 | 云南白药 | 201,733.00 | 11,254,684.07 | 2.90 |
| 002001 | 新和成 | 432,502.00 | 9,199,317.54 | 2.37 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 718,288.00 | 8,964,234.24 | 2.31 |
| 000963 | 华东医药 | 202,600.00 | 8,176,936.00 | 2.11 |
| 600535 | 天士力 | 436,900.00 | 6,837,485.00 | 1.76 |
| 688271 | 联影医疗 | 52,500.00 | 6,706,350.00 | 1.73 |
| 002252 | 上海莱士 | 938,425.00 | 6,446,979.75 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,433,209.12 | 74.86 | 78.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,433,957.47 | 11.71 | 12.35 |
| 批发和零售业 | 21,456,276.68 | 5.53 | 5.83 |
| 卫生和社会工作 | 10,662,025.42 | 2.75 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.85 | 0.03 | 6.13 | 387,985,103.39 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 1.25 | 4.52 | 478,068,352.01 |
| 2024-12-31 | 93.29 | 1.29 | 4.22 | 463,200,718.20 |
| 2024-09-30 | 95.06 | 0.61 | 4.89 | 510,626,216.14 |
| 2024-06-30 | 93.80 | 4.27 | 2.18 | 451,741,897.31 |
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