基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质消费股票C(005621) |
净值：
1.1581
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日增长率：
2.32%
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累计净值：1.3971 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 83,103.00 | 17,807,310.84 | 9.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,100.00 | 16,557,139.01 | 8.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,600.00 | 16,546,600.00 | 8.91 |
| 000858 | 五粮液 | 125,500.00 | 16,484,425.00 | 8.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 84,918.00 | 11,015,562.96 | 5.93 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 68,200.00 | 9,849,641.44 | 5.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 79,100.00 | 9,343,469.18 | 5.03 |
| 02331 | 李宁 | 607,500.00 | 8,925,058.06 | 4.80 |
| 01070 | TCL电子 | 902,000.00 | 7,799,519.22 | 4.20 |
| 832982 | 锦波生物 | 25,634.00 | 7,704,811.38 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,401,014.62 | 47.05 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.04 | 0.27 | 5.39 | 185,765,741.30 |
| 2024-12-31 | 93.87 | 5.86 | 3.72 | 174,067,899.55 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 5.21 | 5.30 | 194,837,311.94 |
| 2024-06-30 | 81.60 | 5.60 | 12.94 | 180,642,389.50 |
| 2024-03-31 | 82.45 | 10.29 | 7.22 | 195,313,626.81 |
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