基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通红利机会主题精选混合C(005619) |
净值：
1.6423
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.6423 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 13,200.00 | 721,662.51 | 7.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 539,682.00 | 5.68 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,200.00 | 458,309.59 | 4.83 |
| 603129 | 春风动力 | 2,100.00 | 454,650.00 | 4.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,400.00 | 440,581.28 | 4.64 |
| 601995 | 中金公司 | 11,900.00 | 420,784.00 | 4.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 321,097.60 | 3.38 |
| 01357 | 美图公司 | 36,000.00 | 296,456.71 | 3.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,100.00 | 282,198.00 | 2.97 |
| 603083 | 剑桥科技 | 5,800.00 | 274,340.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,951,347.32 | 31.08 | 61.83 |
| 金融业 | 1,599,406.00 | 16.85 | 33.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,306.00 | 1.46 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 76,516.00 | 0.81 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,108.00 | 0.09 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.61 | 5.75 | 9.69 | 9,494,705.44 |
| 2025-03-31 | 90.46 | 5.76 | 4.51 | 9,275,796.90 |
| 2024-12-31 | 80.08 | 10.68 | 6.96 | 9,834,820.83 |
| 2024-09-30 | 89.77 | 13.14 | 9.33 | 33,875,363.64 |
| 2024-06-30 | 74.72 | 33.37 | 8.30 | 34,059,715.82 |
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