基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信嘉鑫3个月定开债(005617) |
净值：
1.0439
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3021 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 123.18 | 0.47 | 6,423,978,485.97 |
| 2025-03-31 | - | 113.97 | 0.45 | 6,397,775,333.90 |
| 2024-12-31 | - | 123.40 | 0.13 | 6,404,718,003.53 |
| 2024-09-30 | - | 125.03 | 0.17 | 6,307,957,354.65 |
| 2024-06-30 | - | 119.33 | 0.11 | 6,417,108,040.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 郑义萨 | 532 | 4.26 |
| 2023-08-31 | - | 杨穆彬 | 691 | 5.69 |
| 2018-01-30 | 2023-09-05 | 吴胤希 | 2044 | 26.25 |
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