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东方量化成长灵活配置混合A(005616)
东方量化成长灵活配置混合A
(005616)
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累计净值：1.8664
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.4724 | 1.17% |
| 2025-07-18 | 1.4554 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.4542 | 0.92% |
| 2025-07-16 | 1.4410 | 0.59% |
| 2025-07-15 | 1.4326 | -0.75% |
| 2025-07-14 | 1.4434 | 0.66% |
| 2025-07-11 | 1.4339 | 0.35% |
| 2025-07-10 | 1.4289 | -0.04% |
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基金全称
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东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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王怀勋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.5240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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11.11%
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最近三月
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17.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.25%
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最近两年
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35.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600330 | 天通股份 | 58,200.00 | 417,294.00 | 0.51 |
| 300279 | 和晶科技 | 52,400.00 | 363,132.00 | 0.44 |
| 000905 | 厦门港务 | 42,700.00 | 343,735.00 | 0.42 |
| 688252 | 天德钰 | 13,900.00 | 338,882.00 | 0.41 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 49,300.00 | 331,296.00 | 0.40 |
| 002649 | 博彦科技 | 20,800.00 | 302,224.00 | 0.37 |
| 301263 | 泰恩康 | 8,100.00 | 286,659.00 | 0.35 |
| 300872 | 天阳科技 | 12,400.00 | 285,944.00 | 0.35 |
| 002988 | 豪美新材 | 7,100.00 | 269,800.00 | 0.33 |
| 002935 | 天奥电子 | 16,600.00 | 265,600.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,443,592.17 | 63.80 | 70.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,242,484.35 | 11.24 | 12.39 |
| 批发和零售业 | 3,627,776.00 | 4.41 | 4.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,818,281.96 | 2.21 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,218,645.00 | 1.48 | 1.63 |
| 房地产业 | 1,054,482.00 | 1.28 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 918,545.00 | 1.12 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 863,169.80 | 1.05 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 849,691.00 | 1.03 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 805,206.00 | 0.98 | 1.08 |
| 建筑业 | 613,098.00 | 0.75 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 456,269.40 | 0.56 | 0.61 |
| 采矿业 | 345,811.00 | 0.42 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 177,432.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 93,196.00 | 0.11 | 0.12 |
| 综合 | 50,391.00 | 0.06 | 0.07 |
| 金融业 | 30,000.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 14,568.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.78 | 5.49 | 10.47 | 82,205,927.54 |
| 2025-03-31 | 88.42 | 5.88 | 4.95 | 70,263,266.32 |
| 2024-12-31 | 90.22 | 6.64 | 15.03 | 59,220,857.29 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.35 | 5.61 | 63,796,474.53 |
| 2024-06-30 | 89.11 | 5.74 | 5.18 | 58,159,725.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | - | 王怀勋 | 1163 | 42.12 |
| 2018-08-13 | 2025-03-12 | 盛泽 | 2403 | 92.68 |
| 2018-03-21 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 175 | -10.66 |
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