基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) |
净值：
1.3987
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.3987 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 23,375.00 | 25,723,990.64 | 9.57 |
| PLD | 安博 | 33,206.00 | 24,987,914.53 | 9.29 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 3,559.00 | 20,266,553.04 | 7.54 |
| DLR | 数字房地产信托 | 12,233.00 | 15,266,279.24 | 5.68 |
| SPG | 西蒙地产 | 11,943.00 | 13,744,201.89 | 5.11 |
| O | Realty Income Corp | 32,555.00 | 13,425,908.13 | 4.99 |
| PSA | 大众仓储 | 5,838.00 | 12,262,581.29 | 4.56 |
| GMG | 嘉民集团 | 73,226.00 | 11,738,230.90 | 4.36 |
| VICI | VICI Properties Inc | 38,497.00 | 8,984,058.75 | 3.34 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 7,720.00 | 8,148,181.96 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 6.59 | 268,932,314.40 |
| 2025-03-31 | - | - | 8.64 | 274,645,754.78 |
| 2024-12-31 | - | - | 8.78 | 255,694,663.74 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.77 | 304,707,393.21 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.16 | 318,009,112.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-07 | - | 张军 | 1705 | 35.35 |
| 2021-11-19 | 2025-05-08 | 胡迪 | 1266 | 3.57 |
| 2018-04-26 | 2021-01-07 | 施虓文 | 987 | 3.34 |
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